Air Water (0AW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.58B | 79.63B | 93.24B | 56.95B | 71.57B |
| רווח נקי | -51.45B | 44.37B | 49.09B | 40.44B | 43.36B |
| פחת והפחתות | 57.06B | 46.59B | 49.23B | 44.99B | 43.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.22B | -14.91B | -3.36B | -30.68B | -12.22B |
| יתרת לקוחות | 22.20B | -5.17B | 2.37B | -26.42B | -10.87B |
| מלאי | -4.47B | 2.62B | -4.84B | -14.69B | -6.57B |
| יתרת ספקים | -7.23B | -6.29B | -6.07B | 20.18B | 9.23B |
| הון חוזר אחר | 10.71B | -6.07B | 5.18B | -9.74B | -4.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.75B | 3.58B | -1.73B | 2.20B | -2.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.61B | -97.97B | -62.17B | -71.14B | -53.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.19B | -66.47B | -71.14B | -66.67B | -46.34B |
| רכישות, נטו | -25.79B | -25.13B | 5.25B | -1.06B | -2.86B |
| רכישת השקעות | -1.58B | -6.23B | -3.93B | -3.93B | -10.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.59B | 1.49B | 6.22B | 447.00M | 5.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.36B | -1.64B | 1.44B | 78.00M | 576.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.71B | 14.72B | -27.34B | 19.26B | -6.62B |
| פירעון חוב | 36.74B | 34.65B | -475.00M | 38.51B | 8.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.90B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.52B | 0 | 0 | 0 | -3.19B |
| דיבידנדים ששולמו | -18.46B | -14.19B | -15.11B | -13.04B | -11.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -17.46B | -5.74B | -11.75B | -6.21B | -5.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.14B | 64.98B | 70.61B | 65.94B | 59.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 648.00M | 2.65B | 1.90B | 1.32B | 1.78B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.91B | -969.00M | 5.63B | 6.39B | 13.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.23B | 65.94B | 64.98B | 59.55B | 45.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.14B | 64.98B | 70.61B | 65.94B | 59.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.30B | 16.16B | 25.76B | -7.60B | 26.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.58B | 79.63B | 93.24B | 56.95B | 71.57B |
| הוצאות הוניות | -73.29B | -63.47B | -67.48B | -64.55B | -44.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY