Prairie Provident Resources (09N0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.99 | 0.20 | 0.50 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.99 | 0.20 | 0.52 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.55 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.42 | 0.00 | -0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | 0 | 0.00 | -0.15 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -161.60M | -158.81M | -148.65M | -143.84M | -266.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.02 | -1.06 | -1.19 | -1.81 | -1.84 |
| יחס חוב להון | 48.99 | 16.93 | 6.38 | 2.23 | 2.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 18.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.90 | -2.42 | -2.40 | -3.90 | -3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.61 | -0.67 | -0.54 | -0.40 | 1.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.48 | 2.03 | 40.14 | 48.08 | 234.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.70 | 1.56 | 79.61 | 134.51 | 959.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.11 | 18.24 | 6.97 | 5.22 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.23% | -5.02% | 1.10% | 5.94% | 25.64% |
| שיעור EBIT | -19.07% | -28.06% | -3.81% | -3.60% | 3.05% |
| שיעור EBITDA | 10.61% | 6.59% | 17.72% | 21.42% | 23.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.45% | -28.06% | -19.25% | -11.16% | 16.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.33% | -38.11% | -39.23% | -31.56% | -1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.33% | -38.11% | -39.23% | -29.62% | -1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.33% | -38.11% | -39.23% | -31.56% | -1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.84% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.13% | 135.83% | 203.80% | 282.80% | -12.20% |
| תשואה על הנכסים | -9.15% | -11.07% | -14.39% | -12.02% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.82% | 26.75% | 34.59% | 46.91% | 3.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.28% | -9.75% | -29.83% | -22.53% | 40.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.93% | -9.75% | -9.70% | -6.96% | 10.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.15% | -11.07% | -14.39% | -12.02% | -1.08% |
| תשואת רווחים | -76.61% | -51.30% | -1,225.46% | -1,331.85% | -445.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 6.51 | 7.26 | 10.30 | 12.64 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 2.64 | 1.68 | 2.67 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -19.42 | 104.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.36 | 0.44 | 0.68 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.23 | -1.03 | -0.62 | -0.63 | -1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.25 | -82.32 | -167.46 | -120.25 | -116.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.41 | 56.11 | 50.28 | 35.42 | 28.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -18.79 | 3.49 |
| ימי אשראי מספקים | 106.65 | 138.43 | 217.74 | 136.88 | 149.22 |
| מחזור תפעולי | 62.41 | 56.11 | 50.28 | 16.63 | 32.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.19 | 0.02 | -14.80 | 170.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.63 | -11.64 | -15.81 | 38.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.44 | 11.66 | 1.01 | 132.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.65 | 3.30 | -596.61 | 1.07 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.54 | -0.43 | 0.00 | -14.67 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.54 | -0.43 | 0.00 | -14.67 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.16 | 0.00 | -0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.24 | 0.00 | -0.16 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -168.86% | -105.37% | -775.78% | -752.88% | 1,017.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -1.94 | -0.08 | -0.08 | -0.22 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.74 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| מכפיל הון | -0.23 | -0.52 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.59 | -0.95 | -0.13 | -0.13 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -3.13 | 76.91 | -0.14 | 0.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.23 | -0.52 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 17.59 | 29.51 | 7.15 | 5.32 | 4.28 |
| שווי חברה | 70.79M | 71.77M | 54.82M | 77.44M | 120.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.59 | 29.51 | 7.15 | 5.32 | 4.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.95 | 1.27 | 1.14 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.99 | -2.49 | -5.10 | -6.81 | 22.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92 | -8.20 | 3,045.29 | -7.27 | 4.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.32 | -1.15 | -53.14 | -59.62 | -481.08 |
| הון עצמי למניה | -1.32 | -1.15 | -53.14 | -59.62 | -481.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.81 | 46.86 | 94.44 | 839.46 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.31 | -18.38 | -27.97 | -16.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.36 | 10.31 | 8.77 | -0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 0.62 | -0.00 | 0.53 | -10.19 |
הנתונים מוצגים ב-CAD