Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co (08HH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 1.00 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.18B | -24.40B | -23.04B | -23.06B | -17.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.46 | 2.49 | 2.48 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.45 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.59 | 2.06 | 2.73 | 2.50 | 8.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.72 | 0.82 | 0.68 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.44 | 14.32 | 12.44 | 11.79 | 11.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.09 | 3.89 | 2.11 | 2.20 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.92% | 49.88% | 47.97% | 47.54% | 47.28% |
| שיעור EBIT | 9.00% | 6.27% | 13.64% | 11.09% | 12.60% |
| שיעור EBITDA | 15.75% | 14.96% | 20.95% | 18.25% | 17.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.41% | 6.27% | 10.34% | 7.99% | 18.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.69% | 12.32% | 10.15% | 7.89% | 10.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.96% | 8.12% | 6.74% | 5.76% | 8.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.09% | 10.24% | 8.55% | 6.99% | 8.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.07% | 65.93% | 66.44% | 73.10% | 81.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.82% | 196.42% | 98.21% | 98.70% | 55.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 2.73% | 2.36% | 2.10% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.97% | 6.74% | 5.86% | 5.22% | 8.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.61% | 3.03% | 5.31% | 4.15% | 11.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 2.00% | 3.62% | 3.11% | 8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 3.60% | 3.18% | 2.80% | 4.61% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 7.07% | 7.82% | 5.78% | 6.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 4.23 | 4.35 | 4.90 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.17 | 3.56 | 3.53 | 3.69 |
| מחזור מלאי | 3.64 | 3.24 | 2.94 | 2.88 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.46 | 1.75 | 1.86 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.28 | -14.52 | -28.06 | 41.07 | 28.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.84 | 111.37 | 105.36 | 97.72 | 82.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.81 | 86.21 | 83.81 | 74.56 | 72.84 |
| ימי מלאי | 100.15 | 112.68 | 124.00 | 126.69 | 108.42 |
| ימי אשראי מספקים | 77.13 | 87.52 | 102.46 | 103.53 | 98.99 |
| מחזור תפעולי | 198.97 | 198.89 | 207.82 | 201.25 | 181.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.36 | 1.97 | 1.68 | 1.27 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.29 | 0.02 | -0.72 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.82 | 1.68 | 1.65 | 1.99 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.15 | 0.01 | -0.56 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.82 | 0.69 | 0.44 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.17 | 1.02 | 0.64 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.33% | 1.65% | 0.19% | -4.65% | -2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.77 | 14.16 | 12.75 | 17.31 | 15.44 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.15 | 0.86 | 1.00 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.23 | 0.95 | 0.75 | 0.90 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.94 | 60.76 | 530.62 | -21.48 | -34.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.66 | 8.91 | 7.92 | 12.10 | 13.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.37 | 0.74 | 0.76 | -0.46 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 0.95 | 0.75 | 0.90 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 13.15 | 11.58 | 6.23 | 7.66 | 9.09 |
| שווי חברה | 88.21B | 70.02B | 53.61B | 57.89B | 71.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.15 | 11.58 | 6.23 | 7.66 | 9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 1.73 | 1.31 | 1.40 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.35 | 91.55 | 802.71 | -30.11 | -42.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.19 | 13.43 | 11.98 | 16.96 | 16.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.84 | 12.50 | 11.11 | 10.59 | 10.67 |
| הון עצמי למניה | 18.46 | 18.41 | 17.68 | 17.04 | 17.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 16.13 | 15.28 | 15.37 | 15.44 | 16.85 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | 1.24 | 1.04 | 0.89 | 1.43 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.96 | 0.74 | 0.71 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.23 | 1.27 | 1.43 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-CNY