Annovis Bio (07X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.62M | -21.89M | -39.97M | -17.31M | -9.13M |
| רווח נקי | -28.85M | -24.59M | -56.20M | -25.33M | -14.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80M | 3.84M | 4.63M | 9.15M | 4.70M |
| שינוי בהון החוזר | 1.58M | 681.71K | -228.60K | -1.14M | 657.35K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 284.54K | 1.01M | -2.67M | 3.27M | 346.22K |
| הון חוזר אחר | 1.29M | -331.43K | 2.44M | -4.41M | 311.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -142.00K | -1.82M | 11.84M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.60M | 26.69M | 17.34M | 4.61K | 46.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 34.60M | 26.69M | 16.89M | 4.61K | 46.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 458.39K | 0 | 95.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.53M | 10.55M | 5.75M | 28.38M | 45.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.98M | 4.80M | -22.62M | -17.31M | 37.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.55M | 5.75M | 28.38M | 45.69M | 8.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.53M | 10.55M | 5.75M | 28.38M | 45.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.62M | -21.89M | -39.97M | -17.31M | -9.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.62M | -21.89M | -39.97M | -17.31M | -9.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD