Materialise (06MA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.43 | 1.86 | 1.97 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.27 | 1.70 | 1.80 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.46 | 1.00 | 1.22 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.27 | 2.20 | 3.03 | 0.88 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.21M | 58.42M | 42.67M | 46.43M | 34.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.65 | 1.59 | 1.68 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 3.07 | 1.67 | 2.54 | 1.20 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.28 | 0.92 | 5.72 | 2.69 | -0.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.23 | 0.08 | 0.16 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.26 | 1.21 | 0.73 | 1.13 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.96 | -2.63 | -1.95 | -2.10 | -2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.43% | 57.15% | 56.54% | 56.66% | 55.50% |
| שיעור EBIT | 1.92% | 1.92% | 3.54% | 3.33% | 0.37% |
| שיעור EBITDA | 10.29% | 10.03% | 11.71% | 11.75% | 10.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.71% | 1.92% | 3.54% | 2.19% | -1.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.57% | 2.72% | 5.30% | 2.64% | -0.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 2.88% | 5.04% | 2.62% | -0.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 2.88% | 5.03% | 2.61% | -0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.72% | 105.91% | 95.03% | 99.26% | 180.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.51% | 141.58% | 149.90% | 120.52% | 41.02% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 1.76% | 3.39% | 1.69% | -0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.97% | 2.90% | 5.41% | 2.84% | -0.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.18% | 1.50% | 3.21% | 1.93% | -0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 1.46% | 2.91% | 1.75% | -0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 2.11% | 4.16% | 2.09% | -0.64% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 2.66% | 3.35% | 1.91% | -0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 4.68 | 5.03 | 4.86 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 5.48 | 4.97 | 5.24 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 6.61 | 7.39 | 6.82 | 6.52 | 6.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.17 | 2.24 | 2.47 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 2.34 | 2.81 | 2.42 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.73 | 60.68 | 52.58 | 61.41 | 58.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.86 | 77.97 | 72.59 | 75.10 | 86.12 |
| ימי מלאי | 55.24 | 49.36 | 53.49 | 56.01 | 54.57 |
| ימי אשראי מספקים | 66.37 | 66.65 | 73.50 | 69.70 | 82.12 |
| מחזור תפעולי | 121.10 | 127.33 | 126.08 | 131.11 | 140.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.38 | 0.53 | 0.34 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.23 | 0.45 | 0.20 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.40 | 0.16 | 0.42 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.34 | 1.68 | 1.19 | 1.71 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.34 | 1.68 | 1.19 | 1.71 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.34 | 0.76 | 0.31 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.27% | 3.28% | 1.26% | 2.39% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.16 | 36.34 | 29.56 | 52.23 | -228.64 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.09 | 1.51 | 1.37 | 2.09 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.09 | 1.62 | 1.48 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.00 | 30.53 | 79.06 | 41.81 | -195.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 12.30 | 12.77 | 17.42 | 21.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.84 | 0.27 | -0.13 | 1.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.09 | 1.62 | 1.48 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 10.43 | 8.19 | 10.90 | 9.57 | 18.16 |
| שווי חברה | 294.67M | 211.30M | 340.55M | 287.91M | 425.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.42 | 8.19 | 10.90 | 9.57 | 18.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.82 | 1.28 | 1.12 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.78 | 23.12 | 67.05 | 34.29 | -171.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 9.32 | 10.83 | 14.28 | 19.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.35 | 3.16 | 2.96 | 2.74 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 4.50 | 4.32 | 4.21 | 4.01 | 3.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.83 |
| הכנסות למניה | 4.75 | 4.35 | 4.52 | 4.34 | 3.93 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.13 | 0.23 | 0.11 | -0.04 |
| נטל מס | 1.02 | 1.06 | 0.95 | 0.99 | 1.80 |
| נטל ריבית | 2.38 | 1.42 | 1.50 | 0.79 | -1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.14 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 3.06 | 2.35 | 3.06 | -10.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR