Vivoryon Therapeutics AG (05Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.56 | 7.68 | 7.20 | 9.37 | 9.40 |
| יחס מהיר | 4.56 | 7.68 | 7.20 | 9.37 | 9.40 |
| יחס מזומנים | 3.56 | 6.71 | 6.69 | 5.83 | 8.13 |
| יחס כושר פירעון | -2.55 | -3.12 | -6.00 | -6.20 | -5.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.33 | -10.10 | -13.71 | -6.77 | -6.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -109.29 | 0 | -319.57 | -566.87 | -231.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 536.00K | 3.64M | 6.66M | 25.27M | 25.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 1.59 | 1.43 | 1.17 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -62.76 | -200.67 | -139.28 | -299.14 | -237.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -156.56 | -203.93 | -243.73 | -514.95 | -1,213.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.61 | 0.46 | 0.65 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.50% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 787.85% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 783.23% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 796.60% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 789.39% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 782.93% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 782.93% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.18% | 99.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.07% | 96.47% | 98.13% | 99.09% | 97.33% |
| תשואה על הנכסים | -162.42% | -117.76% | -182.28% | -91.93% | -89.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -215.13% | -187.29% | -261.02% | -107.84% | -106.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -202.50% | -137.36% | -212.05% | -104.30% | -103.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -198.79% | -136.06% | -209.51% | -103.17% | -102.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -198.94% | -131.72% | -197.41% | -94.83% | -91.17% |
| תשואת רווחים | -27.08% | -23.10% | -39.70% | -13.81% | -12.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | -7.31 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.32 | 0.14 | -0.18 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -47.63 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,004.40 | -1,137.21 | -2,520.24 | 1,962.11 | -5,765.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | -49.91 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,004.40 | 1,137.21 | 2,520.24 | -2,012.02 | 5,765.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -49.91 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.31 | -0.74 | -0.85 | -0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.31 | -0.74 | -0.87 | -0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,552.00 | -1,409.17 | -9,587.00 | -41.91 | -1,676.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,552.00 | -1,409.17 | -9,587.00 | -41.91 | -1,676.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.47 | -78.29 | -187.98 | -566.87 | -165.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.43% | -22.08% | -37.01% | -10.75% | -9.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.67 | -4.30 | -2.52 | -7.24 | -8.07 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | -56.69 | 0 |
| מכפיל הון | 15.97 | 8.11 | 6.57 | 7.81 | 8.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -4.53 | -2.70 | -9.30 | -10.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52 | -4.53 | -2.70 | -9.53 | -10.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.58 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.97 | 8.11 | 6.57 | 7.81 | 8.57 |
| מכפיל שווי חברה | -3.28 | -3.63 | -2.09 | -6.58 | -7.13 |
| שווי חברה | 22.62M | 32.81M | 42.55M | 186.69M | 200.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.28 | -3.63 | -2.09 | -6.58 | -7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | -51.57 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.18 | -3.88 | -2.22 | -8.46 | -9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -3.88 | -2.22 | -8.67 | -9.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.15 | 0.27 | 1.00 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.18 | 0.30 | 1.04 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.33 | -0.79 | -1.12 | -1.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -4.87 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.90 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -1.09 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.96 | 0.93 | 0.76 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR