Personalis (04X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.95M | -45.15M | -56.26M | -70.23M | -70.83M |
| רווח נקי | -81.27M | -81.28M | -108.30M | -113.32M | -65.23M |
| פחת והפחתות | 10.05M | 10.94M | 11.30M | 8.43M | 6.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.43M | 10.69M | 14.05M | 19.43M | 14.38M |
| שינוי בהון החוזר | -10.19M | -2.59M | 13.48M | 10.61M | -31.14M |
| יתרת לקוחות | -8.06M | 9.59M | -1.09M | 1.83M | -12.12M |
| מלאי | -204.00K | 4.43M | -1.93M | -2.98M | 29.00K |
| יתרת ספקים | 4.55M | -8.92M | 5.18M | 3.09M | -1.46M |
| הון חוזר אחר | -6.48M | -7.68M | 11.33M | 8.68M | -17.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.96M | 17.10M | 13.21M | 4.61M | 3.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.57M | -35.07M | 13.10M | 52.54M | -60.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.50M | -1.60M | -10.91M | -49.90M | -11.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -24.01M | 0 | 48.99M |
| רכישת השקעות | -210.17M | -121.71M | -103.95M | -121.49M | -267.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 192.11M | 88.00M | 127.96M | 223.92M | 218.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 242.00K | 24.01M | 0 | -48.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.34M | 114.67M | 11.03M | 1.37M | 169.70M |
| פירעון חוב | 585.00K | -1.13M | 174.00K | -1.10M | 3.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 129.94M | 97.82M | 3.51M | 0 | 162.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -189.00K | 17.98M | 7.34M | 2.47M | 4.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.04M | 93.21M | 56.98M | 90.92M | 107.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | -22.00K | -16.00K | -127.00K | 47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.83M | 34.43M | -32.14M | -16.46M | 38.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.21M | 58.77M | 89.13M | 107.38M | 68.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.04M | 93.21M | 56.98M | 90.92M | 107.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.45M | -46.75M | -67.17M | -120.13M | -81.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.95M | -45.15M | -56.26M | -70.23M | -70.83M |
| הוצאות הוניות | -4.50M | -1.60M | -10.91M | -49.90M | -11.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD