Village Farms International (02V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.72M | 10.35M | 5.32M | -19.89M | -39.57M |
| רווח נקי | 20.99M | -35.64M | -34.82M | -101.42M | -9.08M |
| פחת והפחתות | 16.38M | 18.84M | 15.93M | 13.05M | 12.71M |
| מס הכנסה נדחה | -2.07M | -1.74M | 7.05M | 9.83M | -2.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.74M | 3.75M | 3.11M | 3.99M | 7.53M |
| שינוי בהון החוזר | 19.86M | 438.00K | -2.08M | -4.86M | -47.15M |
| יתרת לקוחות | -3.75M | -3.99M | -2.52M | 3.31M | -10.31M |
| מלאי | 1.14M | 10.38M | -5.28M | -14.58M | -16.76M |
| יתרת ספקים | 6.70M | 2.65M | -3.55M | 6.70M | 6.33M |
| הון חוזר אחר | 15.76M | -8.61M | 9.26M | -282.00K | -26.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.17M | 24.71M | 16.13M | 59.52M | -715.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.10M | -10.24M | -6.23M | -20.90M | -63.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.22M | -10.08M | -6.52M | -14.29M | -21.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -548.00K | -5.87M | -41.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.32M | -158.00K | 835.00K | -734.00K | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.35M | -9.53M | 14.14M | 4.50M | 135.88M |
| פירעון חוב | -7.87M | -5.71M | -9.28M | -2.39M | -5.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.03M | 0 | 24.77M | 6.90M | 135.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.97M | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.55M | -3.82M | -1.35M | -14.00K | 11.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.25M | 24.63M | 35.29M | 21.68M | 58.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.15M | -1.24M | 394.00K | -699.00K | 142.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 61.62M | -10.66M | 13.62M | -36.99M | 32.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.63M | 35.29M | 21.68M | 58.67M | 25.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.25M | 24.63M | 35.29M | 21.68M | 58.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.51M | 107.00K | -1.20M | -34.18M | -61.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.72M | 10.35M | 5.32M | -19.89M | -39.57M |
| הוצאות הוניות | -18.22M | -10.24M | -6.52M | -14.29M | -21.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD