Mosaic Co (02M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.32 | 1.08 | 1.22 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.62 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 1.03 | 1.46 | 4.54 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.63B | -7.01B | -6.81B | -5.86B | -4.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.03 | 2.00 | 1.87 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.81 | 1.23 | 3.20 | 3.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.18 | 4.82 | 2.70 | 7.08 | 28.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.66 | 0.54 | 0.32 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.32 | 17.32 | 14.63 | 12.63 | 11.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.23 | 2.02 | 2.66 | 1.47 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.84% | 15.08% | 13.59% | 16.14% | 30.10% |
| שיעור EBIT | 1.44% | 11.89% | 4.90% | 11.06% | 25.16% |
| שיעור EBITDA | 11.58% | 20.60% | 14.12% | 18.07% | 30.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.34% | 8.71% | 5.59% | 9.77% | 25.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.05% | 10.08% | 3.49% | 10.12% | 25.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.82% | 4.49% | 1.57% | 8.51% | 18.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.68% | 4.77% | 1.82% | 8.83% | 18.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.30% | 44.49% | 45.00% | 84.04% | 74.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.31% | 115.77% | 62.54% | 103.59% | 101.11% |
| תשואה על הנכסים | -1.82% | 2.21% | 0.76% | 5.06% | 15.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.78% | 4.47% | 1.52% | 9.48% | 29.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.30% | 5.12% | 3.31% | 6.98% | 26.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.14% | 2.33% | 1.64% | 5.91% | 18.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.90% | 2.30% | 0.80% | 5.32% | 16.09% |
| תשואת רווחים | -6.46% | 7.07% | 2.22% | 9.84% | 23.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.37 | 9.21 | 8.25 | 8.90 | 10.12 |
| מחזור זכאים | 12.19 | 8.73 | 8.31 | 9.84 | 10.34 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.04 | 3.77 | 4.55 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.99 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.58 | 15.24 | 18.56 | 14.46 | 24.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.94 | 117.78 | 97.10 | 84.10 | 97.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.10 | 39.65 | 44.24 | 41.00 | 36.06 |
| ימי מלאי | 110.78 | 119.93 | 96.78 | 80.19 | 96.73 |
| ימי אשראי מספקים | 29.94 | 41.79 | 43.92 | 37.08 | 35.29 |
| מחזור תפעולי | 142.88 | 159.57 | 141.02 | 121.19 | 132.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.57 | 2.60 | 4.06 | 7.27 | 11.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.54 | -1.68 | 0.15 | 3.03 | 7.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.12 | 4.28 | 3.91 | 4.23 | 3.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.62 | -0.65 | 0.04 | 0.42 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.50 | 0.85 | 1.37 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.61 | 1.04 | 1.72 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.16 | 0.29 | 0.60 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.86% | -6.99% | 0.60% | 8.49% | 17.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.25 | 14.17 | 44.69 | 10.16 | 4.32 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.86 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.96 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.50 | -14.30 | 165.84 | 11.78 | 5.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74 | 9.27 | 6.05 | 4.92 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.07 | -0.53 | -0.16 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.96 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 9.37 | 5.09 | 7.66 | 6.25 | 3.23 |
| שווי חברה | 12.46B | 12.65B | 12.04B | 15.48B | 18.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.33 | 5.09 | 7.66 | 6.25 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.41 | -23.66 | 253.96 | 15.41 | 6.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.92 | 15.33 | 9.27 | 6.43 | 4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.05 | 35.39 | 33.00 | 34.09 | 31.44 |
| הון עצמי למניה | 35.54 | 38.09 | 35.90 | 37.10 | 34.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.53 | 0.48 | 0.13 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 36.26 | 37.98 | 34.78 | 41.34 | 54.27 |
| רווח נקי למניה | -1.39 | 1.70 | 0.55 | 3.52 | 10.17 |
| נטל מס | 0.94 | 0.44 | 0.45 | 0.84 | 0.74 |
| נטל ריבית | -2.81 | 0.85 | 0.71 | 0.92 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.45 | 1.43 | 6.43 | 2.07 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD