BlackLine (02B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.57M | 190.84M | 126.61M | 56.01M | 80.09M |
| רווח נקי | 24.52M | 161.17M | 52.83M | -33.89M | -100.99M |
| פחת והפחתות | 46.54M | 50.35M | 50.10M | 42.82M | 27.13M |
| מס הכנסה נדחה | 15.05M | -54.80M | -1.53M | -14.40M | -817.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 92.59M | 83.25M | 77.97M | 75.88M | 65.87M |
| שינוי בהון החוזר | -10.20M | 16.76M | -4.38M | 13.72M | 24.58M |
| יתרת לקוחות | -38.16M | -7.55M | -20.86M | -23.03M | -14.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.35M | -1.12M | -5.10M | 4.38M | 4.00M |
| הון חוזר אחר | 22.61M | 25.44M | 21.58M | 32.38M | 34.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08M | -65.89M | -48.38M | -28.11M | 64.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -425.29M | 924.44M | -62.48M | -395.62M | -506.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.07M | -2.13M | -5.95M | -30.18M | -8.73M |
| רכישות, נטו | -16.17M | 0 | -11.38M | -157.74M | 0 |
| רכישת השקעות | -759.33M | -414.55M | -1.34B | -1.60B | -1.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 373.20M | 1.35B | 1.32B | 1.39B | 697.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.91M | -6.27M | -21.64M | 0 | -14.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -240.11M | -500.15M | 6.15M | 1.44M | 599.24M |
| פירעון חוב | -66.00K | -437.54M | -990.00K | -619.00K | 696.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -235.54M | -17.47M | -15.03M | -9.54M | -17.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.89M | -45.14M | 22.17M | 11.60M | -80.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 390.22M | 886.15M | 271.36M | 201.21M | 539.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -92.00K | -347.00K | -120.00K | -618.00K | -314.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -495.93M | 614.78M | 70.16M | -338.78M | 172.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 886.15M | 271.36M | 201.21M | 539.99M | 367.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 390.22M | 886.15M | 271.36M | 201.21M | 539.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.49M | 188.71M | 99.02M | 25.83M | 56.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.57M | 190.84M | 126.61M | 56.01M | 80.09M |
| הוצאות הוניות | -8.07M | -2.13M | -27.60M | -30.18M | -23.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD