NextTrip (022) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.81 | 0.96 | 0.87 | 6.79 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.81 | 0.96 | 0.87 | 5.28 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.43 | 0.41 | 0.17 | 4.52 |
| יחס כושר פירעון | -1.75 | -2.03 | -3.66 | -2.99 | -13.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -1.17 | -1.98 | -2.92 | -13.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.29 | -11.82 | -8.95 | -6.92 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.01M | -4.16M | -105.58K | -262.01K | 3.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.06 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.60 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.38 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.27 | 1.35 | 1.63 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -3.13 | -9.18 | -16.59 | -5.86 | -1,166.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.85 | -14.37 | 0 | -116.81 | -1,191.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.14 | 0.03 | 1.21 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.51 | 0.12 | 3.84 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.13 | 0.05 | -0.10 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.27% | 17.56% | 0.66% | 13.34% | -851.70% |
| שיעור EBIT | -264.81% | -398.47% | -2,019.94% | -1,440.48% | -1,377.65% |
| שיעור EBITDA | -236.83% | -368.92% | -1,877.69% | -1,120.31% | -1,359.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -270.81% | -427.97% | -1,677.91% | -1,238.00% | -1,387.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -319.79% | -428.25% | -2,019.94% | -1,451.08% | -1,378.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -319.79% | -428.25% | -2,018.27% | -1,598.28% | -1,378.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -319.79% | -428.25% | -2,019.94% | -1,451.08% | -1,378.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.92% | 110.14% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.09% | 100.07% | 120.38% | 117.21% | 99.35% |
| תשואה על הנכסים | -120.25% | -121.68% | -101.85% | -144.08% | -152.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -283.83% | -276.18% | -137.41% | -234.40% | -171.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -197.57% | -173.51% | -114.23% | -181.56% | -172.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -140.15% | -166.49% | -106.06% | -143.55% | -172.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -273.52% | -279.40% | -152.39% | -419.55% | -189.85% |
| תשואת רווחים | -80.51% | -62.08% | -55.68% | -1,074.25% | -206.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.93 | 31.18 | 22.22 | 0.44 | 1.70 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 4.22 | 0.42 | 0.75 | 21.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 14,004.29 | 2,317.86 | 121.73 | 69.07 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.28 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.01 | -8.58 | -2.73 | 0.27 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -77.35 | -74.75 | -851.45 | 334.43 | 256.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.08 | 11.71 | 16.43 | 822.75 | 215.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85 |
| ימי אשראי מספקים | 91.43 | 86.46 | 867.88 | 488.32 | 16.88 |
| מחזור תפעולי | 14.08 | 11.71 | 16.43 | 822.75 | 273.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.60 | -0.51 | -1.11 | -25.11 | -15.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.62 | -0.52 | -1.23 | -29.60 | -16.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 4.49 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.44 | -41.85 | -9.50 | -5.59 | -21.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.44 | -41.85 | -9.50 | -5.59 | -21.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | -1.31 | -8.95 | -6.92 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.85 | -1.23 | -10.13 | -12.49 | -13.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -96.44% | -18.22% | -30.89% | -989.96% | -204.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.06 | -1.58 | -1.78 | -0.09 | -0.48 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 6.90 | 36.25 | 1.49 | 6.66 |
| מכפיל הון | 3.99 | 4.45 | 2.47 | 0.22 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.04 | -5.49 | -3.24 | -0.10 | -0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15 | -5.62 | -3.58 | -0.12 | -0.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.09 | 0.02 | -0.00 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 4.45 | 2.47 | 0.22 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -1.05 | -2.00 | -1.88 | -0.23 | -0.16 |
| שווי חברה | 12.03M | 27.42M | 17.68M | 1.19M | 1.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.05 | -2.00 | -1.88 | -0.23 | -0.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 7.38 | 35.26 | 2.59 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.32 | -5.87 | -3.15 | -0.18 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -6.01 | -3.48 | -0.21 | -0.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.16 | -0.18 | 0.89 | -0.93 | 7.52 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.65 | 1.61 | 13.70 | 9.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.42 | 0.11 | 2.01 | 1.20 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -1.78 | -2.22 | -32.12 | -16.56 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.28 | 1.68 | 0 | 1.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.32 | 3.01 | 10.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.69 | 0.14 | 0.25 | 1.44 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.29 | 0.50 | 0.86 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD