Horiba (01H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.38B | 40.34B | 16.65B | 33.97B | 35.27B |
| רווח נקי | 37.09B | 33.59B | 40.30B | 34.07B | 21.31B |
| פחת והפחתות | 13.81B | 13.06B | 12.60B | 11.35B | 10.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.66B | -11.28B | -24.94B | -11.05B | -856.00M |
| יתרת לקוחות | 3.69B | -6.70B | 2.88B | -6.16B | -6.14B |
| מלאי | 6.03B | 5.79B | -20.09B | -18.81B | -1.16B |
| יתרת ספקים | -1.77B | -12.10B | -8.29B | 5.87B | 7.98B |
| הון חוזר אחר | -3.28B | 1.72B | 565.00M | 8.05B | -1.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.18B | 4.97B | -11.31B | -400.00M | 4.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.92B | -17.56B | -7.32B | -10.75B | -14.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.14B | -19.45B | -9.17B | -12.08B | -12.57B |
| רכישות, נטו | -689.00M | 92.00M | 2.10B | 797.00M | -1.02B |
| רכישת השקעות | -2.51B | -2.39B | -5.65B | -5.17B | -3.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.44B | 4.12B | 4.13B | 5.81B | 3.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00M | 67.00M | 1.27B | -101.00M | -463.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.99B | -15.93B | -20.96B | -22.45B | -4.05B |
| פירעון חוב | -667.00M | 3.19B | -8.23B | -14.01B | 1.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -5.02B | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.32B | -12.23B | -10.97B | -6.96B | -4.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.88B | -1.76B | -1.48B | -1.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.34B | 143.96B | 130.55B | 138.76B | 133.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 909.00M | 6.57B | 3.42B | 4.05B | 3.22B |
| שינוי נטו במזומנים | 18.38B | 13.41B | -8.21B | 4.82B | 19.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.96B | 130.55B | 138.76B | 133.94B | 114.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.34B | 143.96B | 130.55B | 138.76B | 133.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.11B | 22.18B | 7.80B | 22.33B | 23.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.38B | 40.34B | 16.65B | 33.97B | 35.27B |
| הוצאות הוניות | -25.28B | -18.15B | -8.85B | -11.64B | -12.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY