דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Doubledown Interactive (DDI)

DDI

Doubledown Interactive (NASDAQ:DDI)

דירוג:
85תשואת יתר
מחיר יעד:
$15.00(▲17.46% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, המרה מצוינת של תזרים מזומנים חופשי, ומינוף נמוך מאוד, וכן מתמחור תומך, עם P/E נמוך. התמונה הטכנית חיובית, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אם כי מדדי המומנטום מצביעים על כך שהמניה מתקרבת לקניית יתר. שיחת הוועידה לאחר הדוחות הייתה חיובית באופן רחב בנושאי צמיחה, שיעורי רווחיות, יצירת מזומנים והתרחבות המכירה הישירה לצרכן, אך זאת לצד מגמות חלשות יותר של הכנסות למשלם, לחץ על העלויות הקשור לרכישות, רוחות נגד בשוק ואי-ודאות אסטרטגית.

צמיחת הכנסות רווחית

צמיחה דו-ספרתית לצד התרחבות בשולי ה-EBITDA מצביעה על מינוף תפעולי אפקטיבי בפורטפוליו המשחקים המשולב. אם מגמה זו תישמר לאורך האינטגרציה והביצוע של הפעילות החיה, הדבר תומך בצמיחת רווחים בת-קיימא ולא בצמיחה התלויה רק בהוצאה גבוהה יותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Doubledown Interactive (DDI)

שווי שוק
$667.98M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
139.42K
מכפיל רווח (P/E)
5.3
בטא (שנתי)
0.48
צמיחת הכנסות
13.89%
צמיחת רווח למניה
18.17%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
260
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Electronic Gaming & Multimedia

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Doubledown Interactive מפתחת ומפרסמת משחקים מזדמנים ויישומים למכשירים ניידים בדרום קוריאה בארצות הברית בבריטניה בגרמניה וברחבי העולם החברה פועלת באמצעות מגזרי משחקי קזינו חברתיים ו איי גיימינג היא עוסקת בפיתוח ובפרסום של תכני משחק דיגיטליים בפלטפורמות מובייל ואינטרנט שונות בהפעלת Doubledown Casino Doubledown Classic ו Doubledown Fort Knox וכן Duelz VoodooDreams NYSpins ו LosvegasBet בפלטפורמות אינטרנט ובהפעלת WHOW Games תחת המותגים MyJackpot Lounge777 ו Merkur24 בפלטפורמות אינטרנט ומובייל החברה נודעה בעבר בשם The8Games ושינתה את שמה ל Doubledown Interactive בדצמבר 2019 החברה התאגדה בשנת 2008 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסיאול דרום קוריאה Doubledown Interactive פועלת כחברה בת של DoubleU Games

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

DDI מציגה פרופיל פיננסי חזק בתקופה האחרונה: שיעורי רווחיות גבוהים, תשואות טובות והמרת מזומנים מצוינת, הנתמכים על ידי מינוף נמוך מאוד. הסיכון העיקרי הוא תנודתיות — התוצאות כללו שנת הפסד חריגה (2022) וצמיחה ותזרים מזומנים לא אחידים בתקופות מוקדמות יותר — ולכן החוזקה הנוכחית נראית משמעותית, אך יש לראות בה תוצאה מחזורית ותנודתית יותר מאשר יציבה באופן אחיד.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות380.04M360.13M341.33M308.86M321.03M363.21M
רווח גולמי278.81M258.51M237.79M209.69M211.72M236.59M
EBITDA162.95M154.17M170.01M136.85M-299.54M120.54M
רווח נקי125.04M102.55M124.02M101.04M-233.98M78.11M
מאזן
סך הנכסים1.10B1.04B906.16M803.34M792.05M969.92M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר553.76M489.91M414.85M274.99M285.24M242.06M
סך החוב37.45M42.90M38.69M46.36M44.13M49.94M
סך ההתחייבויות91.13M90.13M64.13M75.45M165.83M105.93M
הון בעלי המניות1.01B949.95M841.92M727.73M626.23M863.99M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי146.33M136.65M147.56M23.89M50.52M95.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת146.51M136.84M148.45M24.09M50.79M96.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-62.62M-81.75M-15.61M-30.27M-67.83M-1.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.79M-1.35M-2.01M-3.26M0.0086.04M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
DDIDDI
85תשואת יתר
GRVYGRVY
77תשואת יתר
GDEVGDEV
62ניטרלי
PLTKPLTK
49ניטרלי
MYPSMYPS
46ניטרלי
SNALSNAL
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Doubledown Interactive85תשואת יתר$667.98M5.3412.93%—13.89%18.17%
גרוויטי77תשואת יתר$469.47M10.539.31%—-1.77%2.50%
נקסטרס62ניטרלי$178.95M2.36-88.88%———
פלייטיקה49ניטרלי$755.21M-2.7182.92%10.87%5.84%-421.33%
פלייסטודיוס46ניטרלי$54.29M-1.25-20.93%—-13.26%-46.94%
Snail Class A44ניטרלי$21.05M-1.8966.84%—-5.65%46.36%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13.484.6252.14%
67.5610.0517.48%
9.85-11.89-54.71%
4.52-4.88-51.91%
1.98-1.64-45.27%
2.35-2.90-55.24%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026