דאנדי (DDEJF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.84M | -14.44M | -15.03M | -20.91M | -10.67M |
| רווח נקי | 320.50M | 57.50M | -39.43M | 28.99M | -100.90M |
| פחת והפחתות | 928.00K | 955.00K | 2.02M | 1.06M | 39.34M |
| מס הכנסה נדחה | 11.25M | 165.00K | -3.18M | 4.18M | 1.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.99M | 3.34M | 2.43M | 3.38M | 2.55M |
| שינוי בהון החוזר | -428.00K | -879.00K | -2.97M | -5.17M | -8.84M |
| יתרת לקוחות | -1.34M | 105.00K | -670.00K | -2.45M | 3.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.59M |
| יתרת ספקים | 575.00K | 0 | -3.59M | 0 | -3.50M |
| הון חוזר אחר | 339.00K | -984.00K | 1.29M | -2.72M | 531.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -345.09M | -75.53M | 26.10M | -53.37M | 55.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 128.83M | 79.31M | 12.94M | -20.39M | 51.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.00K | 0 | 0 | -526.00K | -871.00K |
| רכישות, נטו | 16.40M | -14.82M | 3.65M | -2.09M | 3.78M |
| רכישת השקעות | -51.20M | -17.23M | -16.91M | -34.19M | -3.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 160.54M | 110.88M | 25.28M | 16.73M | 57.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.11M | 493.00K | 920.00K | -321.00K | -5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.51M | -59.22M | -18.95M | -5.18M | -69.60M |
| פירעון חוב | -6.67M | -9.70M | 12.68M | -825.00K | -22.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 178.00K | 213.00K | 174.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.00K | -47.14M | -26.46M | -62.00K | -21.83M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.37M | -5.18M | -4.29M | -3.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -47.06M | -26.63M | -3.00K | -21.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.65M | 31.99M | 26.34M | 47.18M | 93.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -190.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 111.48M | 5.66M | -21.03M | -46.67M | -28.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.17M | 26.34M | 47.37M | 93.85M | 122.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.65M | 31.99M | 26.34M | 47.18M | 93.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.86M | -14.44M | -15.03M | -21.44M | -11.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.84M | -14.44M | -15.03M | -20.91M | -10.67M |
| הוצאות הוניות | -22.00K | 0 | 0 | -526.00K | -871.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD