ניתוח באמצעות AI של דופונט דה נמור (DD)
דופונט דה נמור (NYSE:DD)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $132.00(▼2.97% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל רווחיות חלשה ותנודתית, למרות מינוף איתן ותזרים מזומנים חזק, וכן בשל אינדיקטורים טכניים שליליים כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. גם P/E גבוה מאוד מכביד על הדירוג. מנגד, שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה בונה, עם העלאת התחזית לכל השנה, המרה חזקה של רווחים למזומנים, ותוכנית רכישה עצמית חדשה, בעוד שהסדר ה-PFAS מהווה גורם מעיב שניתן לניהול אך עדיין בעל משמעות.
גורמים חיוביים
רווחים ושיעורי רווחיות
פעילויות הבריאות והתעשייה המגוונת הציגו מכירות חזקות מהצפוי והתרחבות בשיעורי הרווחיות, מה שהוביל לרווחים גבוהים מהתחזיות ותמך באמון המשקיעים בפרופיל הצמיחה של דופונט דה נמור.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דופונט דה נמור (DD)
- שווי שוק
- $17.62B
- תשואת דיבידנד
- 1.68%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 933.23K
- מכפיל רווח (P/E)
- 283.6
- בטא (שנתי)
- 1.14
- צמיחת הכנסות
- -34.44%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,000
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דופונט דה נמור היא ספקית גלובלית של חומרים מתקדמים ופתרונות חדשניים, המשרתת שווקים ברחבי צפון אמריקה, אמריקה הלטינית, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואזור אסיה פסיפיק. פעילות החברה מאורגנת בשלושה מגזרים עיקריים, אלקטרוניקה ותעשייה, ניידות וחומרים, ומים והגנה. חטיבת האלקטרוניקה והתעשייה מתמקדת באספקת חומרים קריטיים ומערכות מתקדמות. תחום זה כולל מוצרים למגזר ההדפסה המתקדמת ומגוון מקיף של חומרים ופתרונות החיוניים לייצור מוליכים למחצה ומעגלים משולבים, המכסים הן תהליכי חזית והן תהליכי קצה אחורי. היא מספקת גם חומרי אריזה מתקדמים, פתרונות דיאלקטריים ומטליזציה להרכבת שבבים, וכן סיליקונים ייעודיים לאריזת לד ולשימושים במוליכים למחצה. בנוסף, המגזר מספק כימיקלים וחומרים מרכזיים לייצור לוחות מעגלים מודפסים, כגון למינטים, מצעים ופתרונות שונים של מטליזציה ועיצוב תבניות. היצע המוצרים שלו כולל גם חומרים ותהליכים לגימור מתכות, הן דקורטיבי והן תעשייתי, וכן רכיבים לתצוגות קשיחות וגמישות, לרבות כאלה המשתמשות בטכנולוגיית אולד. חלקים בעלי ביצועים גבוהים, אלסטומרים מסיליקון ייעודיים וחומרי סיכה משלימים את תיק המוצרים של מגזר זה. מגזר הניידות והחומרים מפתח ומספק מגוון מוצרים ייעודיים, כגון שרפים הנדסיים, חומרי אטימה מסיליקון, משחות, סיבים וסרטים מתקדמים. מוצרים אלה מיועדים למהנדסים וליצרנים במגזרים מגוונים, כגון תחבורה, אלקטרוניקה, אנרגיה מתחדשת, יישומים תעשייתיים ומוצרי צריכה. לבסוף, מגזר המים וההגנה מספק מוצרים מהונדסים ומערכות משולבות, החיוניים ליישומים הכוללים בטיחות עובדים, טיהור והפרדת מים, תשתיות תחבורה, פתרונות אנרגיה, אריזות רפואיות וחומרי בנייה. החברה, שנודעה בעבר בשם דאודופונט, אימצה את שמה הנוכחי, דופונט דה נמור, ביוני 2019. המטה התאגידי שלה ממוקם בווילמינגטון, דלאוור.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של דופונט דה נמור מעורב: המאזן בריא עם מינוף מתון, ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים יציב, אך דוח רווח והפסד מציג חולשה ברורה עם ירידה בהכנסות ורווחיות לא יציבה בשורת הרווח לאורך כמה תקופות אחרונות. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית מנקודת מבט של כושר פירעון, אך הגורם המרכזי לשיפור הפרופיל הוא התאוששות מתמשכת בהכנסות וברווחיות הנקייה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SSLDD
CE
DOW
HUN
OLNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026