דיקוי תרפיוטיקס (DCOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83M | -4.53M | -12.85M | -17.60M | -10.20M |
| רווח נקי | -12.52M | -5.58M | -12.54M | -31.61M | -12.77M |
| פחת והפחתות | 7.15K | 4.42K | 10.05K | 6.68K | 19.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 219.06K | 273.73K | 524.84K | 796.80K | 559.04K |
| שינוי בהון החוזר | -1.05M | 772.29K | -968.33K | 2.37M | 2.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.48M | 0 | 2.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.17M | 334.14K | -2.26M | 1.31M | -310.66K |
| הון חוזר אחר | 120.73K | 438.15K | -193.35K | 1.06M | 99.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.51M | 0 | 130.00K | 10.84M | -44.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 764.74K | 0 | 0 | -1.50M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 1.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -577.00K | 0 | 3.00 | -1.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.34M | 1.06M | 6.64M | 1.99M | 28.30M |
| פירעון חוב | -221.87K | -466.51K | -280.92K | 0 | -477.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.56M | 1.53M | 6.92M | 1.99M | 27.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.71M | 2.43M | 5.90M | 12.11M | 29.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.28M | -3.47M | -6.21M | -17.11M | 18.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.43M | 5.90M | 12.11M | 29.21M | 11.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.71M | 2.43M | 5.90M | 12.11M | 29.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.83M | -4.53M | -12.85M | -19.10M | -10.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83M | -4.53M | -12.85M | -17.60M | -10.20M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | -1.50M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD