דיים קומיוניטי בנקשיירס (DCOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.06M | 90.87M | 295.17M | 146.33M | 59.93M |
| רווח נקי | 29.08M | 96.09M | 152.56M | 104.00M | 42.32M |
| פחת והפחתות | 6.86M | 7.45M | 10.19M | 10.43M | 5.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.60M | -1.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.30M | 5.20M | 4.28M | 5.41M | 7.22M |
| שינוי בהון החוזר | -24.17M | -44.73M | 102.07M | 432.00K | -31.48M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.17M | -44.73M | 102.07M | 432.00K | -25.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.99M | 26.86M | 26.08M | 17.47M | 38.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 64.13M | -214.05M | -1.33B | 1.10B | -324.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.26M | -5.72M | -3.75M | 0 | -954.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 715.99M | 0 |
| רכישת השקעות | -402.73M | -114.41M | -102.44M | -1.14B | -219.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 580.11M | 177.65M | 196.83M | 556.57M | 247.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.00M | -271.56M | -1.42B | 965.54M | -351.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 662.84M | 411.42M | 812.59M | -1.10B | 352.57M |
| פירעון חוב | -582.92M | 180.64M | 1.11B | -1.51B | 121.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 135.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -947.00K | -46.76M | -59.40M | -35.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -45.32M | -44.59M | -44.08M | -46.64M | -23.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.16B | 276.32M | -204.62M | 519.04M | 289.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 457.55M | 169.30M | 393.72M | 243.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 826.02M | 288.25M | -224.43M | 150.12M | 88.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 457.55M | 169.30M | 393.72M | 243.60M | 155.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 457.55M | 169.30M | 393.72M | 243.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.80M | 85.15M | 291.43M | 146.33M | 58.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.06M | 90.87M | 295.17M | 146.33M | 59.93M |
| הוצאות הוניות | -6.26M | -5.72M | -3.75M | 14.00K | -954.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD