קנדיאן פלאדיום ריסורסס (DCNNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -971.96K | -336.31K | -243.70K | -954.12K | -4.66M |
| רווח נקי | -729.85K | -6.79M | -640.25K | -3.83M | -3.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.22M | 1.56M | 1.56M | 3.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.56K | -349.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.02M | 0 | 8.24K | 438.12K |
| שינוי בהון החוזר | -288.29K | 220.85K | 728.97K | 552.43K | -265.27K |
| יתרת לקוחות | 172.00 | 27.11K | -95.47K | 108.51K | -64.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -288.46K | 193.74K | 824.44K | 443.92K | -200.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.18K | -9.51K | -1.89M | 755.17K | -499.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.00K | -316.56K | 0 | 13.73K | -34.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -316.56K | 0 | -50.00K | -200.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -64.00 | 11.55K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -254.88K | -267.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 318.60K | 420.87K |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.00K | 0 | 0 | 64.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 729.03K | 731.18K | 404.30K | 364.70K | 4.71M |
| פירעון חוב | -274.04K | 80.41K | 404.30K | 364.70K | 81.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 675.00K | 0 | 0 | 5.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -274.04K | -24.23K | 0 | 0 | -545.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.73K | 260.66K | 182.35K | 21.75K | 597.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -227.93K | 78.31K | 160.60K | -575.69K | 10.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 260.66K | 182.35K | 21.75K | 597.44K | 586.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.73K | 260.66K | 182.35K | 21.75K | 597.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -971.96K | -652.87K | -243.70K | -1.00M | -4.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -971.96K | -336.31K | -243.70K | -954.12K | -4.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | -316.56K | 0 | -50.00K | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD