דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של American Axle & Manufacturing (DCH)

DCH

American Axle & Manufacturing (NYSE:DCH)

דירוג:
51ניטרלי
מחיר יעד:
$5.50(▼14.46% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
09.08.2026

הציון נותר נמוך בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה, הכוללת הפסדים, שחיקת מרווחים, תזרים מזומנים חופשי שלילי ומינוף גבוה. גורמים מקזזים כוללים תמונה טכנית תומכת, עם מחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום חיובי, וכן שיחת תוצאות חיובית עם העלאת התחזית לשנת 2026, התקדמות במימוש סינרגיות ושיפור בתחזית לתזרים המזומנים החופשי המתואם. התמחור נותר מאתגר בשל רווחים שליליים והיעדר נתון לתשואת דיבידנד.

מימוש סינרגיה וחיסכון בעלויות

תוכניות הסינרגיה הקשורות למיזוג מתחילות להגיע לרמות קצב היעד, דבר שצפוי להניע התייעלות בעלויות ולתמוך בשיפור עתידי בתזרים המזומנים החופשי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת American Axle & Manufacturing (DCH)

שווי שוק
$1.23B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.79M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.84
צמיחת הכנסות
40.98%
צמיחת רווח למניה
-406.06%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
18,000
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Auto - Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אמריקן אקסל אנד מנופקטורינג, יחד עם החברות הבנות שלה, מתכננת, מהנדסת ומייצרת טכנולוגיות למערכות הינע ולעיבוד מתכות, התומכות בכלי רכב חשמליים, היברידיים ובעלי מנוע בעירה פנימית. החברה פועלת באמצעות שני מגזרים, מגזר מערכות הינע ומגזר עיבוד מתכות. מגזר מערכות ההינע מציע סרנים קדמיים ואחוריים, גלי הינע, מכלולי דיפרנציאל, מודולי מצמד, מערכות גל איזון, טכנולוגיית הינע מתנתקת, ומוצרים ומערכות הינע חשמליים והיברידיים עבור משאיות קלות, רכבי שטח, רכבי קרוסאובר, מכוניות נוסעים וכלי רכב מסחריים. מגזר עיבוד המתכות מספק מגוון מוצרים, כגון רכיבים למנוע, לתיבת הילוכים, למערכת הינע ורכיבים קריטיים לבטיחות, עבור ארכיטקטורות של כלי רכב מסורתיים עם מנוע בעירה פנימית וכלי רכב חשמליים, לרבות כלי רכב קלים, כלי רכב מסחריים וכלי רכב לשטח, וכן מוצרים עבור שווקים תעשייתיים. החברה פועלת בצפון אמריקה, אסיה, אירופה ודרום אמריקה. אמריקן אקסל אנד מנופקטורינג נודעה בעבר בשם אמריקן אקסל אנד מנופקטורינג הולדינגס, ושינתה את שמה לדאוץ קורפוריישן בינואר 2026. החברה נוסדה בשנת 1994 ומרכזה בדטרויט, מישיגן.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

התמונה הפיננסית של DCH מעורבת: צמיחת ההכנסות הואצה ב-12 החודשים האחרונים, אך השוליים והרווח הנקי נעו בכיוון שלילי, ותזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי. המינוף נותר גבוה ביחס לרמת הרווחיות הנוכחית, מה שמגדיל את הרגישות לכל לחץ נוסף על השוליים. בטווח הקרוב, הסיפור הוא צמיחה ללא איכות רווחים; שיפור בבקרת העלויות/בשוליים וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי יידרשו כדי לחזק באופן מהותי את הפרופיל הפיננסי הכולל.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות8.22B5.84B6.12B6.08B5.80B5.16B
רווח גולמי822.50M625.00M741.40M624.30M704.90M722.70M
EBITDA736.20M663.50M718.50M664.40M732.90M740.70M
רווח נקי-165.40M-19.70M35.00M-33.60M64.30M5.90M
מאזן
סך הנכסים11.05B6.67B5.06B5.36B5.47B5.64B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר880.80M708.90M552.90M519.90M511.50M530.20M
סך החוב5.29B4.17B2.74B2.89B3.13B3.23B
סך ההתחייבויות9.53B6.03B4.50B4.75B4.84B5.18B
הון בעלי המניות1.51B640.00M562.80M604.90M627.30M457.80M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-30.70M149.30M204.30M199.40M273.50M357.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת306.90M411.60M455.40M396.10M448.90M538.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-511.10M-169.60M-254.80M-184.50M-243.00M-161.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון506.60M1.40B-156.20M-205.50M-217.20M-401.40M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
LEALEA
67ניטרלי
BWABWA
65ניטרלי
DANDAN
55ניטרלי
ADNTADNT
55ניטרלי
DCHDCH
51ניטרלי
CPSCPS
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ליר67ניטרלי$5.89B11.2810.90%2.14%3.55%25.67%
בורגוורנר65ניטרלי$11.91B29.047.37%1.06%2.17%111.19%
דנה55ניטרלי$3.01B-17.81-13.31%1.63%-15.78%-355.78%
אדיאנט55ניטרלי$1.35B30.302.77%—4.98%—
American Axle & Manufacturing51ניטרלי$1.23B-4.77-15.15%—40.98%-406.06%
קופר־סטנדרד45ניטרלי$367.47M-6.860.17%—2.08%-288.55%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
5.10-0.48-8.60%
58.6716.9140.50%
28.499.8953.18%
121.4923.7024.24%
21.48-11.59-35.05%
18.18-5.03-21.67%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026