ניתוח באמצעות AI של די.סי.סי (DCCPY)
די.סי.סי (OTHER OTC:DCCPY)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $46.00(▲6.11% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.08.2026
הציון מונע מתזרים מזומנים עמיד ומתחזית חיובית משיחת הרווחים, הכוללת המרת מזומנים חזקה, תשואות טובות על ההון ומשמעת במינוף, ובתמיכת איתותים טכניים שוריים במגמה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל היחלשות בהכנסות וירידה חדה ברווח הנקי בשנה האחרונה, וכן בשל תמחור מתוח, עם P/E גבוה מאוד, שמגביר את הרגישות לכל לחץ נוסף על הרווחים.
גורמים חיוביים
המרת מזומנים חזקה
המרת מזומנים הגבוהה מהרווח התפעולי מצביעה על כך שהרווחים מתורגמים ביעילות לנזילות. הדבר תומך בהשקעה מחדש, ברכישות, בדיבידנדים ובניהול חוב, בעוד שהון חוזר שלילי מבני יכול להישאר יתרון תחרותי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת די.סי.סי (DCCPY)
- שווי שוק
- $7.35B
- תשואת דיבידנד
- 2.84%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 149.7
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- -9.95%
- צמיחת רווח למניה
- -78.33%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,700
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
די סי סי היא חברה רב לאומית המספקת מגוון רחב של שירותי מכירות שיווק ושירותי תמיכה חיוניים ברחבי העולם פעילותה מאורגנת במספר חטיבות נפרדות חטיבת הגפמ של די סי סי מתמקדת בהפצה ובשיווק של מקורות אנרגיה חיוניים לרבות גז פחמימני מעובה חומרי קירור וגז טבעי די סי סי קמעונאות ונפט עוסקת בסיטונאות ובקמעונאות של סוגי דלק שונים כגון דלק לתחבורה לשימוש מסחרי ולחימום לצד מוצרים ושירותים נלווים חטיבה זו מפעילה תחנות דלק קמעונאיות מאפשרת מכירה חוזרת של כרטיסי דלק ומנהלת הפצת נפט היא גם מספקת שירותי לוגיסטיקה נרחבים הכוללים אספקה נכנסת אחסון מילוי ואספקה יוצאת בסיס הלקוחות הרחב שלה כולל משתמשים ביתיים עסקים חקלאיים חברות מסחריות ותעשייתיות מפעילי תחנות דלק וכן מגזרי התעופה והים חטיבת הבריאות של די סי סי מספקת מגוון מוצרים ושירותים לספקי שירותי בריאות ולבעלי מותגים בענפי הבריאות והיופי היא גם פועלת כיצרנית חוזית במיקור חוץ עבור מגזר הבריאות והיופי ומייצרת פריטים כגון תוספי תזונה כגון ויטמינים ומוצרי יופי שירותיה כוללים פיתוח מוצרים פיתוח פורמולציות ייצור ואריזה נוסף על כך חטיבה זו מטפלת ברכש ובמכירה של מוצרים רפואיים פטורים מסוימים לבסוף די סי סי טכנולוגיה פועלת כמפיצה של מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה זה כולל מוצרי אלקטרוניקה לצרכן כגון מכשירי בית חכם קונסולות משחק ציוד היקפי תוכנה טכנולוגיה לבישה ואביזרים היא מספקת גם טכנולוגיה עסקית וארגונית לרבות טאבלטים מחשבים ניידים מחשבים אישיים ציוד רשת ומוצרי אבטחה וכן מכשירי תקשורת כגון טלפונים חכמים היצע המוצרים של החטיבה כולל גם שרתים פתרונות אחסון מוצרים אודיו ויזואליים מדפסות ציוד היקפי כבלים מחברים וחומרים מתכלים ומשרת קמעונאים משווקים חוזרים ואינטגרטורים בנוסף היא מציעה שירותי שרשרת אספקה מקיפים די סי סי נוסדה בשנת 1976 ומטה החברה שלה ממוקם בדבלין אירלנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות מציגים עסק עם מינוף מאזן סביר וייצור מזומנים חזק, אך עם מסלול הכנסות נחלש וירידה בולטת ברווח הנקי ובבסיס ההון בשנה האחרונה. פרופיל ההשקעה תלוי בשאלה האם שחיקת הרווחיות האחרונה תתברר כזמנית; עמידות תזרים המזומנים היא גורם התמיכה המרכזי המאזן זאת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NJR
CPK
UGIDCCPY
NWN
SRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוגוסט 2026