דקוטה גולד (DC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.45M | -31.48M | -31.30M | -9.91M | -9.91M |
| רווח נקי | -29.54M | -33.88M | -36.45M | -12.61M | -25.68M |
| פחת והפחתות | 198.76K | 254.98K | 302.08K | 134.00K | 134.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -85.33K | -1.25M | -5.69M | -5.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.45M | 3.78M | 4.32M | 0 | 19.59M |
| שינוי בהון החוזר | 441.17K | -1.68M | 1.77M | 1.60M | 1.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -94.81K | -94.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 584.61K | -1.73M | 1.82M | 0 | 1.69M |
| הון חוזר אחר | -143.44K | 49.03K | -48.33K | 1.70M | 8.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 137.48K | 0 | 6.65M | 124.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -381.80K | -573.58K | -1.66M | -9.16M | -9.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -381.80K | -573.58K | -1.66M | -9.14M | -9.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -20.00K | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.11M | 15.91M | 34.59M | 49.03M | 49.03M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -801.72K |
| הנפקת מניות רגילות | 46.93M | 15.73M | 34.86M | 49.83M | 318.57K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -821.64K | 182.76K | -263.21K | -801.72K | 49.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.69M | 9.41M | 25.55M | 41.40M | 41.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.28M | -16.14M | 1.64M | 29.96M | 29.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.41M | 25.55M | 23.91M | 11.44M | 11.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.69M | 9.41M | 25.55M | 41.40M | 41.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.83M | -32.05M | -32.96M | -19.06M | -19.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.45M | -31.48M | -31.30M | -9.91M | -9.91M |
| הוצאות הוניות | -381.80K | -573.58K | -1.66M | -9.14M | -9.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD