דקוטה בנקס (DBIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.25M | 34.95M | 20.01M | 43.83M | 41.62M |
| רווח נקי | 46.75M | 29.73M | 26.17M | 40.71M | 37.70M |
| פחת והפחתות | 5.07M | 5.48M | 6.38M | 5.79M | 7.60M |
| מס הכנסה נדחה | -1.33M | -1.01M | 1.93M | 750.00K | 836.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 631.00K | 3.82M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.91M | 1.16M | -16.10M | -4.75M | -3.94M |
| יתרת לקוחות | -1.03M | -7.11M | -9.71M | -4.67M | 2.61M |
| מלאי | 0 | 0 | -11.03M | 1.08M | -2.93M |
| יתרת ספקים | -1.99M | 4.35M | 9.03M | 564.00K | -1.86M |
| הון חוזר אחר | 4.93M | 5.89M | -4.39M | -1.73M | -1.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.86M | 4.07M | 997.00K | -2.48M | -577.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -344.90M | -455.90M | -368.62M | -546.39M | -303.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.45M | -7.03M | -6.34M | -7.49M | -4.37M |
| רכישות, נטו | 1.70M | 0 | 4.00K | 37.00K | 73.00K |
| רכישת השקעות | -110.97M | -117.54M | -62.71M | -212.49M | -361.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.06M | 154.57M | 100.72M | 75.94M | 93.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -346.23M | -485.90M | -400.29M | -402.38M | -31.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 324.19M | 249.18M | 506.90M | 215.99M | 258.77M |
| פירעון חוב | -48.10M | 48.10M | -89.30M | 80.30M | -8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.12M | -1.38M | -2.18M | -2.47M | -806.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.90M | -6.71M | -7.86M | -8.63M | -6.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 384.30M | 209.17M | 606.23M | 146.80M | 274.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.91M | 67.37M | 239.14M | 80.85M | 367.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.54M | -171.77M | 158.29M | -286.57M | -3.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.37M | 239.14M | 80.85M | 367.42M | 370.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.91M | 67.37M | 239.14M | 80.85M | 367.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.80M | 31.62M | 13.67M | 36.34M | 37.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.25M | 34.95M | 20.01M | 43.83M | 41.62M |
| הוצאות הוניות | -8.45M | -3.33M | -6.34M | -7.49M | -4.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD