דרי ביוסיינס (DARE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.89M | 5.39M | -38.86M | -18.09M | -28.76M |
| רווח נקי | -13.40M | -4.05M | -30.16M | -30.95M | -38.70M |
| פחת והפחתות | 2.15M | 42.33K | 38.36K | 24.20K | 26.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.50M | 2.20M | 2.53M | 2.16M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | -210.74K | 5.81M | -10.43M | 10.70M | 8.73M |
| יתרת לקוחות | -343.08K | 719.23K | 753.95K | -557.84K | -685.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -255.15K | -1.93M | 1.36M | -75.13K | 1.08M |
| הון חוזר אחר | 387.48K | 7.02M | -12.54M | 11.33M | 8.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.20K | 1.39M | -837.42K | -23.06K | -421.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -385.28K | -573.05K | -629.43K | -63.07K | -14.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -385.28K | -573.05K | -629.43K | -63.07K | -14.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.28M | 433.83K | 15.64M | 1.34M | 75.85M |
| פירעון חוב | -388.79K | -17.56K | 267.19K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.93M | 453.58K | 9.35M | 1.22M | 75.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.26M | -2.19K | 6.02M | 124.60K | 532.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.01M | 16.00M | 10.81M | 34.67M | 51.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.19K | -67.91K | -9.59K | -196.34K | -63.59K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.01M | 5.19M | -23.86M | -17.00M | 47.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.00M | 10.81M | 34.67M | 51.67M | 4.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.01M | 16.00M | 10.81M | 34.67M | 51.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.27M | 4.82M | -39.49M | -18.15M | -28.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.89M | 5.39M | -38.86M | -18.09M | -28.76M |
| הוצאות הוניות | -385.28K | -573.05K | -629.43K | -63.07K | -14.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD