סיטיזנס פייננשל סרביסז (CZFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.36 | 1.33 | 0.87 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.54B | -2.64B | -2.62B | -2.21B | -1.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.72 | 9.07 | 10.09 | 10.64 | 11.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.50 | 0.32 | 0.25 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 0.74 | 0.50 | 0.46 | 3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.13 | 1.00 | 1.08 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.30 | 77.25 | 76.96 | 78.83 | 66.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | 5.75 | 7.09 | 10.64 | 6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.94% | 63.32% | 58.22% | 62.24% | 86.14% |
| שיעור EBIT | 21.73% | 26.03% | 19.98% | 15.51% | 38.13% |
| שיעור EBITDA | 22.65% | 27.24% | 21.05% | 16.61% | 39.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.73% | 26.03% | 19.98% | 15.51% | 38.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.02% | 26.03% | 19.98% | 15.51% | 38.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.49% | 21.11% | 16.50% | 12.84% | 31.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.49% | 21.11% | 16.50% | 12.84% | 31.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.58% | 81.11% | 82.59% | 82.78% | 81.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.14% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | 1.19% | 0.92% | 0.60% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.40% | 10.82% | 9.28% | 6.37% | 14.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | 6.74% | 5.48% | 3.48% | 7.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 5.34% | 4.35% | 2.74% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 1.23% | 0.95% | 0.62% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 10.49% | 13.37% | 9.34% | 6.34% | 9.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.31 | 16.19 | 16.36 | 12.56 | 12.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 20.30 | 15.01 | 12.19 | 10.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.53 | 8.25 | 7.88 | 6.49 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.43 | 4.56 | -2.00 | -0.89 | -6.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.43 | 22.54 | 22.31 | 29.06 | 28.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.98 | 24.31 | 29.95 | 34.84 |
| מחזור תפעולי | 27.43 | 22.54 | 22.31 | 29.06 | 28.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.82 | 7.62 | 6.99 | 6.00 | 8.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.94 | 7.35 | 6.71 | 5.40 | 7.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.59 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.66 | 3.37 | 3.13 | 2.39 | 3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.87 | 28.19 | 25.25 | 10.14 | 20.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.29% | 12.88% | 10.70% | 8.52% | 10.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.54 | 7.48 | 10.81 | 15.76 | 10.37 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 1.58 | 1.77 | 2.02 | 3.24 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.77 | 7.76 | 9.34 | 11.74 | 9.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 7.49 | 8.97 | 10.58 | 9.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.24 | 0.24 | -0.36 | 73.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 9.64 | 11.55 | 15.48 | 22.83 | 14.41 |
| שווי חברה | 383.16M | 544.89M | 549.43M | 525.93M | 526.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 11.55 | 15.48 | 22.83 | 14.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 3.15 | 3.26 | 3.79 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.05 | 15.46 | 17.24 | 21.99 | 16.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 14.91 | 16.56 | 19.82 | 15.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.93 | 52.13 | 44.44 | 42.99 | 41.37 |
| הון עצמי למניה | 73.17 | 70.46 | 63.10 | 63.19 | 49.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 36.55 | 36.11 | 35.50 | 31.34 | 22.99 |
| רווח נקי למניה | 8.95 | 7.62 | 5.86 | 4.02 | 7.18 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.00 | 1.19 | 1.49 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD