CEZ AS (CZAVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.19B | 124.44B | 137.57B | 5.09B | 59.16B |
| רווח נקי | 66.89B | 83.44B | 79.02B | 99.62B | 13.43B |
| פחת והפחתות | 60.32B | 45.48B | 38.99B | 36.66B | 35.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -37.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 91.00M | 37.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.42B | 45.01B | 44.38B | -224.26B | 32.31B |
| יתרת לקוחות | 13.83B | 15.24B | 74.82B | -38.09B | -78.92B |
| מלאי | -2.05B | 2.21B | 3.00B | -11.10B | -2.47B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 38.09B | 78.92B |
| הון חוזר אחר | -17.20B | 27.57B | -33.44B | -213.16B | 34.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.61B | -49.49B | -24.91B | 93.02B | -22.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.15B | -76.65B | -46.69B | -36.71B | -7.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.72B | 0 | -44.79B | -33.95B | -32.23B |
| רכישות, נטו | -5.44B | -20.57B | 151.00M | -1.88B | -6.51B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.01B | -56.09B | -2.05B | -888.00M | 31.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.05B | -18.18B | -116.95B | 42.65B | -34.80B |
| פירעון חוב | 9.74B | 12.40B | -37.10B | 69.33B | -8.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 42.00M | 660.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.20B | -27.94B | -77.44B | -25.63B | -27.81B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.59B | -2.65B | -2.41B | -1.10B | 1.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.21B | 40.42B | 10.89B | 36.61B | 26.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.21B | -71.00M | -278.00M | -1.06B | -767.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.21B | 29.53B | -25.72B | 9.97B | 16.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.42B | 10.89B | 36.61B | 26.64B | 10.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.21B | 40.42B | 10.89B | 36.61B | 26.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.48B | 70.32B | 92.78B | -28.86B | 26.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.19B | 124.44B | 137.57B | 5.09B | 59.16B |
| הוצאות הוניות | -62.72B | -54.12B | -44.79B | -33.95B | -32.23B |
הנתונים מוצגים ב-CZK