צ׳יינה יונגדה אוטומוביילס סרוויסז הולדינגס (CYYHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 1.52B | 1.83B | 4.23B | 5.01B |
| רווח נקי | -5.38B | 208.57M | 740.32M | 1.43B | 2.48B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.24B | 1.28B | 1.28B | 1.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -436.70M | 1.12B |
| תגמול מבוסס מניות | 34.29M | 28.85M | 35.61M | 44.75M | 37.87M |
| שינוי בהון החוזר | -2.82B | 4.76B | 1.79B | 391.95M | -1.15B |
| יתרת לקוחות | 992.56M | 786.81M | 693.32M | 935.33M | -2.03B |
| מלאי | 537.76M | 191.48M | 156.39M | -543.38M | 879.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.07B | -891.66M |
| הון חוזר אחר | -4.35B | 3.78B | 943.90M | -1.07B | 891.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.92B | -4.71B | -2.02B | 1.53B | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -248.42M | -256.61M | -538.39M | -1.46B | -282.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -960.87M | -1.15B | -1.24B | -1.38B | -1.04B |
| רכישות, נטו | 20.47M | 157.13M | 108.32M | -64.01M | -345.03M |
| רכישת השקעות | -9.90M | -72.68M | -970.60M | -334.66M | -512.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.68M | 49.90M | 1.20B | 146.15M | 1.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 680.20M | 754.13M | 366.77M | 178.50M | 454.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -903.45M | -2.01B | -1.28B | -2.84B | -5.56B |
| פירעון חוב | 296.00K | -1.05B | 227.06M | -1.26B | -4.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.17M | 9.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.88M | -72.10M | -98.96M | -68.91M | -73.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -258.45M | -214.09M | -782.42M | -948.83M | -569.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -547.42M | -672.51M | -624.24M | -573.63M | -908.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 1.46B | 2.20B | 2.19B | 2.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 734.24M | -743.41M | 15.28M | -64.55M | -829.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46B | 2.20B | 2.19B | 2.25B | 3.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 1.46B | 2.20B | 2.19B | 2.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 851.97M | 306.44M | 413.93M | 2.85B | 3.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 1.52B | 1.83B | 4.23B | 5.01B |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -1.21B | -1.42B | -1.38B | -1.04B |
הנתונים מוצגים ב-CNY