אלטמירה תרפיוטיקס (CYTOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.51M | -8.68M | -13.67M | -4.84M | -8.39M |
| רווח נקי | -3.87M | -26.53M | -17.39M | -8.20M | -6.63M |
| פחת והפחתות | 119.30K | 118.89K | 76.36K | 20.04K | 30.82K |
| מס הכנסה נדחה | -99.85K | -10.33K | 21.62K | -21.28K | -193.84K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 342.80K | 1.21M | 368.79K | 226.60K |
| שינוי בהון החוזר | -4.24M | 3.56M | 511.11K | 300.52K | -1.22M |
| יתרת לקוחות | 14.06K | -103.60K | -340.12K | 254.44K | -18.93K |
| מלאי | -319.82K | 827.58K | -839.22K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.06K | 103.60K | 340.12K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.92M | 2.73M | 1.35M | 46.09K | -1.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.42M | 13.83M | 1.90M | 2.69M | -601.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.44M | -2.14M | -3.51M | -2.31M | -3.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.14M | -3.33M | -2.32M | -3.02M |
| רכישות, נטו | 1.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -179.10K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 505.00 | 969.00 | -179.10K | 258.00 | 17.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.62M | 9.83M | 6.61M | 16.96M | 7.38M |
| פירעון חוב | 1.05M | 5.92M | -68.70K | 1.52M | -1.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.57M | 3.91M | 6.68M | 15.44M | -952.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 617.41K | 15.40K | 984.19K | 11.26M | 1.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.59K | 24.28K | 289.39K | 71.53K | 7.74K |
| שינוי נטו במזומנים | 602.01K | -968.80K | -10.27M | 9.87M | -4.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.40K | 984.19K | 11.26M | 1.38M | 5.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 617.41K | 15.40K | 984.19K | 11.26M | 1.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.51M | -10.83M | -17.00M | -7.16M | -11.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.51M | -8.68M | -13.67M | -4.84M | -8.39M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.14M | -3.33M | -2.32M | -3.02M |
הנתונים מוצגים ב-CHF