סיתוקינטיקס (CYTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -510.01M | -395.89M | -414.33M | -299.52M | -142.52M |
| רווח נקי | -784.96M | -589.53M | -526.24M | -388.96M | -215.31M |
| פחת והפחתות | 10.13M | 9.53M | 11.89M | 5.81M | 2.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 112.29M | 97.84M | 72.07M | 47.85M | 26.83M |
| שינוי בהון החוזר | -35.63M | 35.66M | 3.09M | -24.70M | 8.46M |
| יתרת לקוחות | -1.11M | -15.37M | -1.14M | 56.67M | -47.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.66M | -4.48M | -3.48M | 4.52M | 1.06M |
| הון חוזר אחר | -37.18M | 55.51M | 7.71M | -85.90M | 54.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 188.16M | 50.60M | 24.87M | 60.48M | 32.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.67M | -553.10M | 239.25M | -262.13M | -147.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.81M | -3.91M | -1.42M | -11.34M | -48.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 250.80M | 98.91M |
| רכישת השקעות | -1.06B | -1.29B | -635.21M | -855.39M | -525.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.11B | 744.23M | 875.88M | 604.59M | 426.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | 0 | 0 | -250.80M | -98.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 524.46M | 930.61M | 221.32M | 516.17M | 319.98M |
| פירעון חוב | 490.95M | -9.62M | -858.00K | 334.66M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 35.98M | 706.84M | 164.23M | 17.54M | 312.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.47M | 233.39M | 57.94M | 163.96M | 7.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.63M | 95.23M | 113.40M | 67.18M | 112.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -715.00K | 209.00K | -20.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.40M | -18.17M | 46.22M | -45.48M | 29.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.23M | 113.40M | 67.18M | 112.67M | 82.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.63M | 95.23M | 113.40M | 67.18M | 112.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -534.82M | -399.80M | -415.75M | -310.85M | -191.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -510.01M | -395.89M | -414.33M | -299.52M | -142.52M |
| הוצאות הוניות | -24.81M | -3.91M | -1.42M | -11.34M | -48.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD