היאב (CYJBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.12 | 1.68 | 1.60 | 1.48 |
| יחס מהיר | 2.28 | 1.56 | 1.39 | 1.01 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 0.90 | 0.38 | 0.40 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.36 | 0.94 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.37 | 0.41 | 0.25 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.23 | 3.68 | 3.77 | 3.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 435.30M | 459.60M | 520.80M | 107.70M | -124.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.25 | 0.36 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 1.61 | 2.39 | 2.50 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 12.99 | 1.33 | 3.08 | 2.18 | 3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.25 | 14.22 | 18.24 | 17.13 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.22 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 4.13 | 5.94 | 13.65 | 13.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.88 | -0.76 | -0.14 | 0.55 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.10% | 30.14% | 29.05% | 26.88% | 20.99% |
| שיעור EBIT | 11.73% | 13.93% | 13.59% | 12.15% | 2.39% |
| שיעור EBITDA | 14.62% | 17.72% | 30.01% | 18.55% | 7.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.22% | 13.34% | 13.18% | 12.27% | 2.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.97% | 12.99% | 12.95% | 11.50% | 1.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.22% | 10.54% | 64.75% | 19.42% | 0.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.24% | 9.72% | 9.41% | 8.59% | 0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.96% | 81.11% | 499.86% | 168.89% | 30.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.78% | 97.40% | 98.30% | 93.70% | 74.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.87% | 10.07% | 43.54% | 7.93% | 0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.67% | 16.24% | 104.03% | 19.80% | 1.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.33% | 18.54% | 16.76% | 8.22% | 4.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.01% | 12.00% | 10.92% | 5.80% | 1.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | 11.91% | 48.78% | 10.26% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 3.72% | 5.15% | 33.58% | 10.88% | 0.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 6.15 | 6.78 | 2.30 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 7.17 | 7.35 | 2.56 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 3.82 | 3.51 | 1.31 | 3.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.58 | 9.24 | 10.35 | 4.02 | 9.74 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.96 | 0.67 | 0.41 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 2.29 | 1.82 | 1.94 | 4.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.15 | 104.04 | 108.25 | 295.49 | 115.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.58 | 59.36 | 53.84 | 158.69 | 75.35 |
| ימי מלאי | 103.00 | 95.61 | 104.03 | 279.64 | 109.60 |
| ימי אשראי מספקים | 59.43 | 50.93 | 49.63 | 142.84 | 69.72 |
| מחזור תפעולי | 171.59 | 154.97 | 157.87 | 438.33 | 184.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.78 | 2.94 | 7.42 | 6.76 | 2.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.69 | 2.67 | 6.73 | 5.51 | 1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.27 | 0.69 | 1.26 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.81 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 0.97 | 2.61 | 2.59 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.09 | 10.94 | 10.77 | 5.37 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 1.29 | 0.50 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.21% | 5.40% | 13.60% | 11.13% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.95 | 19.42 | 2.98 | 9.19 | 133.52 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.05 | 1.93 | 1.79 | 0.78 |
| מכפיל הון | 3.33 | 3.15 | 3.10 | 1.82 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.20 | 18.52 | 7.35 | 8.99 | 33.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.49 | 16.82 | 6.67 | 7.32 | 19.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.23 | 0.01 | 0.01 | -1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 3.15 | 3.10 | 1.82 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.30 | 10.79 | 6.28 | 10.17 | 11.86 |
| שווי חברה | 2.08B | 2.98B | 3.11B | 3.37B | 3.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.30 | 10.79 | 6.28 | 10.17 | 11.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.12 | 17.30 | 7.19 | 9.50 | 37.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16 | 15.72 | 6.52 | 7.73 | 22.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.48 | 11.80 | 11.90 | 11.75 | 7.93 |
| הון עצמי למניה | 15.77 | 15.70 | 15.98 | 27.19 | 23.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.71 |
| הכנסות למניה | 23.79 | 24.20 | 25.67 | 27.72 | 63.41 |
| רווח נקי למניה | 1.96 | 2.55 | 16.62 | 5.38 | 0.37 |
| נטל מס | 0.75 | 0.81 | 5.00 | 1.69 | 0.30 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.15 | 0.45 | 1.26 | 6.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR