סאייוס (CYIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -401.34K | -297.32K | -58.81K | -849.69K | -917.27K |
| רווח נקי | 497.19K | -1.31M | -274.17K | -2.38M | -336.78K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.88K | 0 | 625.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -497.69K | 169.56K | 143.03K | 376.38K | -198.30K |
| יתרת לקוחות | -221.26K | 226.63K | 0 | 776.00 | -776.00 |
| מלאי | 5.16K | -26.96K | 0 | 0 | 13.46K |
| יתרת ספקים | -306.23K | 1.56K | 105.53K | 336.23K | -99.36K |
| הון חוזר אחר | 24.64K | -31.68K | 37.50K | 39.38K | -111.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -400.84K | 840.60K | 70.45K | 1.16M | -382.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 98.00 | 13.86K | -154.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.59K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 98.00 | 13.86K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.00 | 0 | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 374.76K | 319.85K | 65.25K | 497.68K | 1.37M |
| פירעון חוב | 374.76K | 319.85K | 65.25K | 497.68K | 1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.00 | 29.19K | 6.66K | 112.00 | 338.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.97K | 22.53K | 6.55K | -338.15K | 299.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.19K | 6.66K | 112.00 | 338.26K | 38.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.00 | 29.19K | 6.66K | 112.00 | 338.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -401.34K | -297.32K | -58.80K | -849.69K | -917.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -401.34K | -297.32K | -58.81K | -849.69K | -917.27K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 5.00 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD