סייטודיין (CYDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.25M | -8.77M | -10.98M | -25.11M | -77.72M |
| רווח נקי | -42.70M | 3.75M | -49.84M | -79.82M | -210.82M |
| פחת והפחתות | 17.00K | 18.00K | 29.00K | 175.00K | 781.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 34.70M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.63M | 1.61M | 2.42M | 4.28M | 6.26M |
| שינוי בהון החוזר | 21.87M | -16.17M | 11.66M | -1.20M | -4.78M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06M |
| יתרת ספקים | 17.87M | -11.33M | 10.77M | -3.10M | -2.71M |
| הון חוזר אחר | 4.01M | -4.84M | 893.00K | 1.90M | -4.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.93M | 2.03M | 24.76M | 16.76M | 130.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.20M | 10.85M | 11.75M | 29.93M | 48.01M |
| פירעון חוב | -142.00K | -710.00K | 2.01M | 895.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.34M | 11.56M | 9.14M | 25.79M | 41.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.48M | 11.56M | 600.00K | 3.25M | 6.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.85M | 11.90M | 9.81M | 9.05M | 4.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.00K | 2.09M | 766.00K | 4.82M | -29.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.90M | 9.81M | 9.05M | 4.23M | 33.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.85M | 11.90M | 9.81M | 9.05M | 4.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.25M | -8.77M | -10.98M | -25.11M | -77.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.25M | -8.77M | -10.98M | -25.11M | -77.72M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD