Cycclone (CYCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.70K | -96.91K | -233.55K |
| רווח נקי | -72.12K | 786.67K | -966.71K |
| פחת והפחתות | 19.69K | 25.89K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 511.00 | 840.00 | 43.91K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 840.00 | 0 |
| הון חוזר אחר | 511.00 | 0 | 43.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -785.00 | -910.31K | 689.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 6.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.22K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.83K | 97.33K | 334.34K |
| פירעון חוב | 58.83K | 97.33K | 96.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 237.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.00 | 549.00 | 7.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.43K | -1.56M | -99.71K |
| שינוי נטו במזומנים | -300.00 | -1.56M | 7.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 549.00 | 1.56M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.00 | 549.00 | 7.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.70K | -96.91K | -233.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.70K | -96.91K | -233.55K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD