Cytta (CYCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -1.44M | -2.38M | -1.31M | -233.95K |
| רווח נקי | -4.26M | -4.73M | -5.10M | -2.59M | -1.27M |
| פחת והפחתות | 41.40K | 45.43K | 47.62K | 40.87K | 6.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.84M | -1.49M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.97M | 3.14M | 2.18M | 1.37M | 201.64K |
| שינוי בהון החוזר | 397.65K | 52.44K | 491.94K | -126.53K | 324.78K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 27.69K | -27.69K | 8.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 78.77K | -44.57K | -33.58K |
| יתרת ספקים | 316.70K | 99.31K | 327.43K | 31.40K | 322.22K |
| הון חוזר אחר | 80.95K | -46.87K | 58.05K | -85.67K | 28.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.65K | 58.96K | 1.84M | 1.49M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.71K | 0 | 0 | -68.41K | -133.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.71K | -2.00 | 0 | -68.41K | -133.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.59M | 1.36M | 2.96M | 707.50K | 1.20M |
| פירעון חוב | 2.59M | 1.26M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 794.35K | 100.00K | 2.96M | 707.50K | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -12.39K | -21.03K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 674.82K | 755.12K | 173.20K | 847.65K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 765.01K | -80.30K | 581.93K | -674.45K | 830.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 674.82K | 755.12K | 173.20K | 847.65K | 17.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 674.82K | 755.12K | 173.20K | 847.65K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.83M | -1.44M | -2.38M | -1.38M | -367.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -1.44M | -2.38M | -1.31M | -233.95K |
| הוצאות הוניות | -14.71K | -2.00 | 0 | -68.41K | -133.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD