ספרינקלר (CXM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.19M | 77.59M | 71.47M | 26.66M | -32.92M |
| רווח נקי | 22.91M | 121.61M | 51.40M | -55.74M | -111.47M |
| פחת והפחתות | 19.06M | 18.68M | 15.47M | 12.05M | 8.06M |
| מס הכנסה נדחה | 20.19M | -88.07M | -2.67M | 166.00K | 235.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 84.43M | 59.52M | 55.76M | 55.52M | 50.13M |
| שינוי בהון החוזר | 8.66M | -41.56M | -45.85M | 18.70M | 6.32M |
| יתרת לקוחות | 5.71M | -30.01M | -68.71M | -44.75M | -47.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.91M | -7.05M | 3.33M | 14.46M | -1.10M |
| הון חוזר אחר | -2.96M | -4.50M | 19.54M | 48.99M | 54.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.94M | 7.41M | -2.64M | -4.03M | 13.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.47M | 154.13M | -110.57M | -193.49M | -15.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -5.80M | -8.55M | -16.45M | -12.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.36M | -3.63M |
| רכישת השקעות | -516.84M | -396.15M | -604.65M | -816.71M | -267.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 521.92M | 568.71M | 514.40M | 639.66M | 268.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.17M | -12.63M | -11.78M | -10.36M | -5.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.85M | -248.16M | 24.09M | 34.97M | 303.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.42M | 0 | 0 | 34.97M | 275.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -152.26M | -273.87M | -26.68M | 10.23M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 25.72M | 50.77M | 34.97M | 27.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.51M | 153.53M | 172.43M | 188.39M | 321.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.10M | -2.45M | -939.00K | -1.18M | -1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.98M | -18.90M | -15.96M | -133.04M | 253.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.53M | 172.43M | 188.39M | 321.43M | 68.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.51M | 153.53M | 172.43M | 188.39M | 321.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 157.81M | 71.79M | 51.14M | 10.21M | -45.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.19M | 77.59M | 71.47M | 26.66M | -32.92M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -5.80M | -20.33M | -16.45M | -12.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD