קרקסנדו (CXDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30M | 6.28M | 3.50M | -411.00K | -1.01M |
| רווח נקי | 5.07M | 1.68M | -362.00K | -35.41M | -2.45M |
| פחת והפחתות | 3.30M | 3.31M | 3.57M | 2.75M | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.37M | -499.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.93M | 3.00M | 3.85M | 4.37M | 1.63M |
| שינוי בהון החוזר | -1.93M | -1.84M | -2.18M | -2.40M | -1.32M |
| יתרת לקוחות | -1.82M | -906.00K | -1.18M | -1.02M | -692.00K |
| מלאי | -61.00K | -11.00K | 297.00K | 36.00K | 285.00K |
| יתרת ספקים | 1.05M | 1.28M | 623.00K | 246.00K | -245.00K |
| הון חוזר אחר | -1.09M | -2.19M | -1.92M | -1.66M | -664.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.00K | 127.00K | -1.38M | 32.66M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.00K | -27.00K | 3.70M | -1.70M | -9.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00K | -27.00K | -92.00K | -289.00K | -101.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.41M | -9.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.79M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.88M | 1.60M | -2.31M | -54.00K | 650.00K |
| פירעון חוב | -499.00K | -532.00K | -2.15M | -118.00K | -170.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.87M | 2.37M | 241.00K | 816.00K | 1.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -130.00K | -462.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -489.00K | -243.00K | -264.00K | -290.00K | -909.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.38M | 18.19M | 10.35M | 5.48M | 7.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00K | -6.00K | -21.00K | 175.00K | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.19M | 7.85M | 4.87M | -1.99M | -10.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.19M | 10.35M | 5.48M | 7.47M | 17.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.38M | 18.19M | 10.35M | 5.48M | 7.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.28M | 6.26M | 3.41M | -700.00K | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30M | 6.28M | 3.50M | -411.00K | -1.01M |
| הוצאות הוניות | -18.00K | -27.00K | -92.00K | -289.00K | -101.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD