Cxapp (CXAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 2.23 | 0.61 | 0.88 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.64 | 2.23 | 0.61 | 0.88 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.93 | 0.42 | 0.61 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.98 | -0.56 | -1.00 | -4.47 | -4.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -1.80 | -0.63 | -1.74 | -3.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -12.15 | -5.87 | -71.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.03M | -5.62M | -9.13M | -2.15M | 2.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.40 | 0.18 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.92 | 0.36 | 0.14 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.48 | 0.26 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.48 | 0.22 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.32 | 2.04 | 1.44 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -26.13 | -13.71 | -6.13 | -16.38 | -70.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.98 | -22.01 | -7.83 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.24 | 1.63 | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.33 | 29.01 | 0.46 | 0.29 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -0.18 | -0.05 | 0.05 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.37% | 27.78% | 82.01% | 76.23% | 75.63% |
| שיעור EBIT | -582.87% | -279.69% | -256.05% | -776.41% | -277.08% |
| שיעור EBITDA | -495.91% | -210.67% | -211.22% | -727.41% | -220.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -419.39% | -336.66% | -192.40% | -713.94% | -342.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -601.12% | -294.98% | -280.64% | -776.41% | -342.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -582.13% | -293.98% | -271.74% | -727.91% | -344.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -582.13% | -293.98% | -271.74% | -727.91% | -344.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.84% | 99.66% | 96.83% | 93.75% | 100.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.33% | 87.62% | 145.86% | 108.75% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | -58.40% | -41.54% | -61.03% | -146.57% | -99.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -135.04% | -96.36% | -124.47% | -211.11% | -124.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.25% | -57.85% | -67.93% | -200.22% | -121.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.06% | -57.23% | -62.82% | -166.61% | -120.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -151.83% | -102.31% | -253.30% | -552.31% | -306.98% |
| תשואת רווחים | -1,917.16% | -173.32% | -67.03% | -334.71% | -14.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 5.81 | 4.02 | 3.40 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 4.32 | 2.52 | 1.80 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.27 | 17.43 | 13.50 | 12.26 | 9.59 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 3.55 | -2.47 | 7.89 | 5.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -140.01 | -21.63 | -53.87 | -95.86 | -116.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.70 | 62.84 | 90.71 | 107.38 | 69.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 254.71 | 84.47 | 144.58 | 203.24 | 186.39 |
| מחזור תפעולי | 114.70 | 62.84 | 90.71 | 107.38 | 69.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.96 | -22.17 | -0.46 | -1.44 | -0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.01 | -22.17 | -0.46 | -1.45 | -1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -271.13 | -451.35 | -244.17 | -271.36 | -39.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -271.13 | -451.35 | -244.17 | -271.36 | -39.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -0.81 | -1.31 | -5.03 | -26.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.96 | -2.27 | -1.03 | -2.43 | -2.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -350.14% | -133.54% | -25.40% | -112.22% | -9.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.57 | -1.49 | -0.30 | -6.71 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.70 | 4.05 | 2.17 | 23.12 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.56 | 1.86 | 0.63 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.29 | -0.75 | -3.94 | -0.89 | -10.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.75 | -3.95 | -0.89 | -10.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.56 | 1.86 | 0.63 | 8.37 |
| מכפיל שווי חברה | -0.11 | -0.99 | -1.97 | -0.25 | -10.19 |
| שווי חברה | 1.92M | 9.56M | 29.66M | 13.30M | 190.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.11 | -0.99 | -1.97 | -0.25 | -10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 2.09 | 4.15 | 1.81 | 22.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.18 | -0.92 | -4.03 | -0.74 | -9.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.92 | -4.05 | -0.74 | -10.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.30 | -11.27 | -0.54 | -0.12 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 21.57 | 29.86 | 0.98 | 2.05 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.38 | 9.79 | 0.45 | 0.59 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | -25.50 | -28.77 | -1.22 | -4.32 | -1.50 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.05 | 1.10 | 1.00 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.68 | 1.45 | 0.89 | 0.95 | 1.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.66 | 2.20 | 1.47 | 1.04 | 1.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.15 | 0.61 | 0.40 | 0 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.77 | 0.38 | 0.33 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD