Plant-Based Investment (CWWBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05M | -902.80K | -1.25M | -938.92K |
| רווח נקי | -6.29M | -10.95M | -2.19M | 2.65M |
| פחת והפחתות | 0 | 11.00M | 2.15M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 254.00 | 0 | 1.36K |
| שינוי בהון החוזר | 260.00 | 594.49K | 119.07K | -271.09K |
| יתרת לקוחות | -2.43M | -210.07K | -155.20K | -429.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 430.44K | 0 | -50.01K | 303.06K |
| הון חוזר אחר | 2.00M | 804.56K | 169.09K | -144.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.77M | -1.55M | -1.32M | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.87M | 843.43K | 1.94M | -26.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.58M | -6.33M | -25.37M | -38.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.44M | 7.17M | 27.31M | 11.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64M | 0 | -579.67K | 27.64M |
| פירעון חוב | 104.65K | 0 | -353.56K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.97M | 0 | -1.76K | 27.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -406.02K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -427.29K | 0 | 179.91K | 269.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.02K | 134.76K | 196.94K | 85.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.26K | -2.81K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.38K | -62.17K | 111.83K | 85.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.69K | 196.94K | 85.10K | 2.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.02K | 134.76K | 196.94K | 85.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.05M | -902.80K | -1.25M | -938.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52M | -902.80K | -1.25M | -938.92K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD