ניתוח באמצעות AI של קלירווי אנרג'י (CWEN)
קלירווי אנרג'י (NYSE:CWEN)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $31.00(▼4.59% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון של CWEN מונע בעיקר מתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חזקים בתקופה האחרונה, המסייעים לתמוך בפעילות העסקית ובדיבידנד, אך מנגד מושפע ממינוף משמעותי ומאיכות רווחים תנודתית. מבחינה טכנית, המניה נותרת במגמה חלשה בטווח הארוך יותר, עם אותות מומנטום נייטרליים בלבד. התמחור מעורב: תשואת דיבידנד גבוהה תומכת בו, אך מכפיל הרווח גבוה. שיחת הוועידה לאחר הדוחות מוסיפה הקשר מאוזן — התחזית לטווח הקצר עודכנה כלפי מטה, בעוד שיעדי CAFD למניה בטווח הארוך וצבר צמיחה שהגיע למסחור נותרו גורמים תומכים.
גורמים חיוביים
תזרים מזומנים ויציבות הדיבידנד
נכסי רוח, סולאר, אגירה וגז טבעי בחוזים ארוכי טווח תומכים בתזרימי מזומנים יציבים, התומכים בדיבידנד אמין לבעלי המניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קלירווי אנרג'י (CWEN)
- שווי שוק
- $6.15B
- תשואת דיבידנד
- 5.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.18M
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.4
- בטא (שנתי)
- 0.12
- צמיחת הכנסות
- 7.99%
- צמיחת רווח למניה
- 22.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 60
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קלירווי אנרג'י פועלת כחברת אנרגיה המתמקדת בעיקר בייצור חשמל ממקורות מתחדשים ברחבי ארצות הברית. תיק הנכסים המגוון שלה כולל כ 5000 מגה ואט נטו של פרויקטים מותקנים של רוח ואנרגיה סולארית, לצד כ 2500 מגה ואט נטו המופקים ממתקני ייצור בגז טבעי. החברה, שנוסדה בשנת 2012 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפרינסטון, ניו ג'רזי, הייתה ידועה בעבר בשם אנ אר ג'י יילד עד שאימצה את השם קלירווי אנרג'י באוגוסט 2018. היא פועלת כחברה בת של קלירווי אנרג'י גרופ.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קלירווי אנרג'י מציגה שיפור בתנופת ההכנסות וביצועי תזרים מזומנים חזקים לאחרונה, דבר חשוב במיוחד עבור פרופיל של חברת תשתיות אנרגיה מתחדשת עתירת הון. מנגד, הסיכון במאזן הוא הגורם המקזז העיקרי: החוב נותר גבוה והתשואה על ההון נמוכה כיום, לאחר שהמינוף היה גבוה לאורך מספר שנים. בסך הכול, החברה מציגה עמידות בתזרים המזומנים לצד איכות רווחים בינונית, אך היא ממונפת במידה משמעותית, כך שהחוסן הפיננסי תלוי יותר בהמשך ייצור מזומנים יציב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MWH
RNW
ORACWEN
XIFRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026