שרלוטס ווב הולדינגס (CWBHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.12M | -21.26M | -15.39M | -5.32M | -29.56M |
| רווח נקי | -29.74M | -29.85M | -23.80M | -59.31M | -137.72M |
| פחת והפחתות | 6.32M | 9.98M | 15.16M | 8.97M | 11.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 664.00K | 1.52M | 2.10M | 3.40M | 5.48M |
| שינוי בהון החוזר | -3.28M | -9.07M | -1.87M | 4.77M | -8.67M |
| יתרת לקוחות | 368.00K | 361.00K | 3.45M | 2.95M | -948.00K |
| מלאי | 108.00K | -1.52M | 4.38M | 1.73M | 1.02M |
| יתרת ספקים | -1.09M | -1.66M | 151.00K | -3.58M | -2.91M |
| הון חוזר אחר | -2.66M | -6.25M | -9.85M | 3.67M | -5.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.91M | 6.15M | -6.98M | 36.86M | 100.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -412.00K | -3.80M | -3.51M | 395.00K | -11.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -549.00K | -3.85M | -3.69M | -265.00K | -4.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 137.00K | 55.00K | 185.00K | 660.00K | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.00K | -145.00K | -251.00K | 52.39M | 8.04M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 52.76M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -64.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.00K | -145.00K | -251.00K | -308.00K | -218.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.04M | 22.62M | 47.82M | 66.96M | 19.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.58M | -25.20M | -19.14M | 47.47M | -33.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.62M | 47.82M | 66.96M | 19.49M | 52.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.04M | 22.62M | 47.82M | 66.96M | 19.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.67M | -25.11M | -19.08M | -5.58M | -34.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.12M | -21.26M | -15.39M | -5.32M | -29.56M |
| הוצאות הוניות | -549.00K | -3.85M | -3.69M | -265.00K | -4.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD