קומיוניטי ווסט בנקשירס (CWBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.12M | 22.20M | 27.53M | 23.67M | 42.86M |
| רווח נקי | 38.17M | 7.67M | 25.54M | 26.65M | 28.40M |
| פחת והפחתות | 4.28M | 2.21M | 891.00K | 755.00K | 9.00M |
| מס הכנסה נדחה | 2.46M | -867.00K | 110.00K | 224.00K | 1.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.16M | 879.00K | 858.00K | 776.00K | 562.00K |
| שינוי בהון החוזר | -803.00K | 254.00K | -7.13M | -14.51M | 6.92M |
| יתרת לקוחות | 4.92M | 1.10M | -8.80M | -7.36M | -2.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.72M | -847.00K | 1.67M | -7.15M | 9.12M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 857.00K | 12.06M | 7.26M | 9.78M | -3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.51M | 64.47M | 24.52M | -197.08M | -365.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51M | -5.04M | -9.81M | -362.00K | -1.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 58.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.18M | 0 | 0 | -301.70M | -495.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.60M | 125.85M | 67.00M | 321.55M | 81.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -196.42M | -114.86M | -32.68M | -216.56M | 50.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.97M | -20.01M | -29.49M | 41.11M | 415.47M |
| פירעון חוב | -62.51M | -35.00M | 34.00M | 76.00M | 34.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -151.00K | -38.00K | -1.00K | -6.81M | -13.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.16M | -8.23M | -5.66M | -5.64M | -5.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 183.39M | 23.26M | -57.83M | -22.44M | 400.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.98M | 120.40M | 53.73M | 31.17M | 163.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.41M | 66.67M | 22.56M | -132.30M | 93.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.40M | 53.73M | 31.17M | 163.47M | 70.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.98M | 120.40M | 53.73M | 31.17M | 163.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.61M | 17.16M | 17.72M | 23.31M | 41.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.12M | 22.20M | 27.53M | 23.67M | 42.86M |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -5.04M | -9.81M | -362.00K | -1.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD