קלירוויו טכנולוג'יז (CVUEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.94 | 3.03 | 4.67 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.69 | 1.94 | 3.02 | 4.65 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 2.06 | 3.68 |
| יחס כושר פירעון | -2.62 | -2.62 | -3.40 | -5.19 | -4.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | -2.53 | -3.37 | -4.59 | -3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.16 | -4.51 | -22.56 | -104.84 | -43.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.84M | 1.84M | 2.06M | 2.94M | 5.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.35 | 1.23 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -4.32 | -4.66 | -23.15 | -142.99 | -51.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -119.58 | -119.58 | -274.58 | 0 | -675.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,337.55% | -2,337.55% | -333.91% | -1,706.98% | -6,362.98% |
| שיעור EBIT | -6,160.07% | -6,160.07% | -4,307.38% | -31,433.68% | -13,299.30% |
| שיעור EBITDA | -5,806.10% | -5,806.10% | -4,097.31% | -29,853.98% | -12,755.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6,160.07% | -6,160.07% | -3,640.32% | -30,661.59% | -13,642.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,817.45% | -6,817.45% | -4,635.27% | -34,149.66% | -13,319.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,817.45% | -6,817.45% | -4,635.27% | -31,375.84% | -11,841.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,817.45% | -6,817.45% | -4,635.27% | -31,375.84% | -11,841.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 91.88% | 88.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.67% | 110.67% | 127.33% | 111.38% | 97.63% |
| תשואה על הנכסים | -96.93% | -96.93% | -92.63% | -101.11% | -61.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -137.72% | -149.17% | -125.24% | -124.06% | -69.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -125.52% | -125.52% | -93.19% | -114.82% | -79.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -99.34% | -99.34% | -88.74% | -104.02% | -69.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -157.32% | -157.32% | -179.50% | -195.60% | -105.77% |
| תשואת רווחים | -60.63% | -41.42% | -31.03% | -9.22% | -21.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.18 | 0.18 | 1.78 | 0.03 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 6.64 | 6.64 | 1.05 | 1.05 | 7.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 158.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.04 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,995.58 | 1,995.58 | -141.48 | 11,086.66 | 5,997.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,050.51 | 2,050.51 | 205.54 | 11,420.15 | 6,045.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 2.31 |
| ימי אשראי מספקים | 54.93 | 54.93 | 347.02 | 346.62 | 49.95 |
| מחזור תפעולי | 2,050.51 | 2,050.51 | 205.54 | 11,433.28 | 6,047.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.19 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -346.18 | -346.04 | -147.86 | -5.28 | -4.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -346.18 | -346.04 | -147.86 | -5.28 | -4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38 | -3.38 | -10.25 | -13.94 | -34.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -53.84 | -53.84 | -36.94 | -198.55 | -86.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.46% | -32.81% | -24.90% | -6.94% | -18.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.60 | -2.41 | -3.25 | -10.85 | -4.73 |
| מכפיל מכירות | 133.45 | 164.58 | 149.36 | 3,402.78 | 560.38 |
| מכפיל הון | 2.46 | 3.60 | 4.04 | 13.45 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.47 | -3.05 | -4.02 | -14.41 | -5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -3.06 | -4.04 | -17.14 | -6.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.14 | 0.18 | -0.19 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 3.60 | 4.04 | 13.45 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | -2.10 | -2.64 | -3.38 | -11.15 | -3.77 |
| שווי חברה | 19.67M | 24.69M | 34.64M | 132.48M | 30.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.10 | -2.64 | -3.38 | -11.15 | -3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 121.95 | 153.07 | 138.60 | 3,327.74 | 481.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.26 | -2.84 | -3.73 | -14.09 | -4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | -2.84 | -3.75 | -16.76 | -5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.46 | 11.86 | 3.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 38.23 | 38.23 | 31.61 | 160.53 | 54.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 24.69 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.63 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-AUD