סיוורקס (CVRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.17M | -39.14M | -39.02M | -42.68M | -27.73M |
| רווח נקי | -53.31M | -59.97M | -41.20M | -41.43M | -43.08M |
| פחת והפחתות | 756.00K | 619.00K | 522.00K | 412.00K | 168.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.05M | 19.05M | 6.30M | 3.89M | 1.91M |
| שינוי בהון החוזר | 1.00M | 949.00K | -4.81M | -5.57M | -1.58M |
| יתרת לקוחות | -1.40M | -1.72M | -2.05M | -2.94M | -1.28M |
| מלאי | -98.00K | -1.12M | -4.03M | -3.08M | -537.00K |
| יתרת ספקים | 1.25M | 698.00K | 165.00K | 1.21M | 27.00K |
| הון חוזר אחר | 1.25M | 3.09M | 1.10M | -761.00K | 207.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 327.00K | 203.00K | 158.00K | 25.00K | 229.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -580.00K | -1.36M | -591.00K | -685.00K | -1.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -580.00K | -1.36M | -591.00K | -685.00K | -1.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.52M | 55.87M | 23.98M | 7.49M | 111.88M |
| פירעון חוב | 0 | 20.00M | 22.50M | 7.50M | -21.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.52M | 32.52M | 1.66M | 771.00K | 133.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.35M | -179.00K | -778.00K | 23.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.71M | 105.93M | 90.57M | 106.19M | 142.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | -1.00K | 3.00K | -9.00K | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -30.23M | 15.36M | -15.63M | -35.88M | 82.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.93M | 90.57M | 106.19M | 142.07M | 59.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.71M | 105.93M | 90.57M | 106.19M | 142.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.75M | -40.51M | -39.61M | -43.36M | -28.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.17M | -39.14M | -39.02M | -42.68M | -27.73M |
| הוצאות הוניות | -580.00K | -1.36M | -591.00K | -685.00K | -1.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD