קארנארבון אנרג'י (CVONF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14M | 6.01K | 1.26M | -4.64M | -5.62M |
| רווח נקי | -4.23M | 3.65M | -656.00K | -4.10M | -53.75M |
| פחת והפחתות | 202.00K | 207.00K | 0 | 256.00K | 10.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.37K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.68M | 0 | 0 | 627.00K |
| שינוי בהון החוזר | 598.00K | 836.00 | 482.00K | -433.00K | 1.55M |
| יתרת לקוחות | 313.00K | 933.00 | 923.00K | -422.00K | -322.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 221.00K | 0 | -693.00K | 403.00K | 1.22M |
| הון חוזר אחר | 64.00K | -97.00 | -441.00K | -414.00K | 649.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.58M | -5.53M | 1.43M | -367.00K | 34.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.09M | -2.87K | 83.77M | -13.79M | -52.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21M | -2.87K | -3.21M | -13.64M | -38.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -55.00K | 146.00K |
| רכישת השקעות | -86.88M | 0 | -45.00K | -155.00K | -14.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 916.00K | 55.16K | 14.41K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 86.11M | -155.00 | -14.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -206.00K | -202.00 | 467.00K | -58.00K | 68.37M |
| פירעון חוב | 0 | -202.00 | -241.00K | -235.00K | 1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -384.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -206.00K | -202.00K | 1.09M | 177.00K | -226.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.86M | 186.14K | 179.77M | 95.52M | 112.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.32M | 3.65K | -1.24M | 1.37M | 3.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -178.47M | 6.59K | 84.25M | -17.12M | 13.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.34M | 179.55K | 95.52M | 112.42M | 98.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.86M | 186.14K | 179.77M | 95.52M | 112.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14M | 3.14K | -1.95M | -18.28M | -43.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14M | 6.01K | 1.26M | -4.64M | -5.62M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | -2.87K | -3.21M | -13.64M | -38.14M |
הנתונים מוצגים ב-AUD