קומויטה (CVNZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.10M | 34.14M | 5.33M | 2.40M | 3.58M |
| רווח נקי | 7.74M | -104.76M | -77.39M | 11.06M | 12.78M |
| פחת והפחתות | 8.99M | 12.29M | 13.86M | 12.19M | 10.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -50.03M | 2.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 66.00K | 1.04M | 972.00K | 899.00K |
| שינוי בהון החוזר | 19.46M | 58.95M | 902.00K | -24.89M | -24.15M |
| יתרת לקוחות | 380.00K | 6.85M | 4.34M | -17.34M | -4.30M |
| מלאי | 9.16M | 46.77M | 1.67M | -3.93M | -31.15M |
| יתרת ספקים | 4.51M | -10.91M | 2.30M | -3.41M | 11.49M |
| הון חוזר אחר | 5.41M | 5.33M | -5.11M | -209.00K | -199.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10M | 67.58M | 66.93M | 53.09M | 248.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45M | -1.66M | -13.65M | -20.79M | -13.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | -3.25M | -7.52M | -20.44M | -9.45M |
| רכישות, נטו | 2.00K | -3.11M | -7.29M | 237.00K | -5.09M |
| רכישת השקעות | -411.00K | -383.00K | -2.48M | -593.00K | -5.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.00K | 0 | 5.80M | 3.62M | 198.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 210.00K | 4.69M | -9.45M | -3.62M | 6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.31M | -31.65M | 5.05M | 12.46M | 10.88M |
| פירעון חוב | -58.89M | -23.70M | 22.92M | 21.64M | 22.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.08M | 0 | 0 | -4.00K | -10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -326.00K | -2.99M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.90M | -3.96M | -4.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.50M | -7.94M | -14.98M | -4.90M | -3.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.00M | 9.00M | 8.16M | 11.55M | 17.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 654.00K | 19.00K | -122.00K | -263.00K | 992.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.00M | 845.00K | -3.40M | -6.20M | 1.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.00M | 8.16M | 11.55M | 17.76M | 16.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.00M | 9.00M | 8.16M | 11.55M | 17.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.84M | 30.89M | -2.19M | -18.04M | -5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.10M | 34.14M | 5.33M | 2.40M | 2.83M |
| הוצאות הוניות | -1.26M | -3.25M | -7.52M | -20.44M | -9.45M |
הנתונים מוצגים ב-NZD