סל-סאי (CVM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.12M | -18.81M | -22.85M | -18.24M | -18.79M |
| רווח נקי | -25.41M | -26.92M | -32.19M | -36.70M | -36.36M |
| פחת והפחתות | 3.89M | 3.97M | 3.96M | 3.83M | 2.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.62K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.88M | 4.27M | 7.15M | 12.15M | 13.89M |
| שינוי בהון החוזר | 1.16M | -1.21M | -1.78M | 2.54M | -483.47K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 54.92K | 497.08K |
| מלאי | 973.67K | -172.61K | -156.73K | -159.43K | -1.19M |
| יתרת ספקים | -442.71K | -460.58K | 257.85K | 374.89K | 445.98K |
| הון חוזר אחר | 627.88K | -579.01K | -1.88M | 2.27M | -240.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 363.35K | 1.08M | 15.29K | -59.10K | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.11K | -108.09K | -372.26K | 5.49M | -15.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.11K | -94.88K | -361.89K | -637.89K | -9.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.21K | -10.37K | -22.74K | -6.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.37M | 19.51M | 4.69M | -638.43K | 54.52M |
| פירעון חוב | -2.01M | -1.77M | -1.56M | -1.39M | 534.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.51M | 23.66M | 7.00M | 131.06K | 47.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.13M | -2.37M | -744.91K | 617.01K | 6.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.95M | 4.74M | 4.15M | 22.67M | 36.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.22M | 592.44K | -18.53M | -13.39M | 20.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.74M | 4.15M | 22.67M | 36.06M | 15.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.95M | 4.74M | 4.15M | 22.67M | 36.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.16M | -18.91M | -23.22M | -18.88M | -27.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.12M | -18.81M | -22.85M | -18.24M | -18.79M |
| הוצאות הוניות | -38.11K | -94.88K | -372.26K | -637.89K | -9.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD