סיטי וויו גרין הולדינגס (CVGRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -428.80K | -426.12K | -337.13K | -819.05K | -117.53K |
| רווח נקי | -1.06M | -388.15K | -2.45M | -2.42M | -4.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 299.32K | 299.32K | 773.81K | 989.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 38.90K | 231.80K |
| שינוי בהון החוזר | 168.02K | 818.20K | 360.00K | 472.86K | 1.20M |
| יתרת לקוחות | 26.40K | -28.86K | 91.70K | -7.05K | 187.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 140.75K | 0 | 231.38K | 438.63K | 0 |
| הון חוזר אחר | 871.00 | 847.06K | 36.93K | 41.28K | 1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 467.66K | -1.16M | 1.45M | 311.40K | 445.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.15K | 172.70K | 0 | -183.45K | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00 | -183.45K | -1.73M |
| רכישות, נטו | 67.15K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.00K | 172.70K | 5.00 | 0 | -374.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 316.60K | 367.61K | 337.96K | 959.35K | 1.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 100.00K | 231.14K | -149.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 316.60K | 329.75K | 272.50K | 385.43K | 1.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 37.86K | -34.54K | 342.78K | 25.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.49K | 114.54K | 343.00 | -494.00 | 42.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -105.05K | 114.20K | 837.00 | -43.15K | -109.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.54K | 343.00 | -494.00 | 42.66K | 152.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.49K | 114.54K | 343.00 | -494.00 | 42.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -428.80K | -426.12K | -337.13K | -1.00M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -428.80K | -426.12K | -337.13K | -819.05K | -117.53K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00 | -183.45K | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-CAD