Computacenter (CUUCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.60M | 417.10M | 410.60M | 241.60M | 222.30M |
| רווח נקי | 153.70M | 170.80M | 197.60M | 182.80M | 185.30M |
| פחת והפחתות | 87.60M | 81.30M | 80.70M | 90.90M | 90.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -32.40M | -251.20M | -269.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.00M | 7.10M | 7.70M | 8.60M | 10.60M |
| שינוי בהון החוזר | 11.20M | -319.70M | 135.90M | -61.50M | -79.50M |
| יתרת לקוחות | -365.20M | -225.70M | 107.70M | -317.20M | -238.50M |
| מלאי | -185.60M | -92.80M | 189.20M | -7.00M | -131.50M |
| יתרת ספקים | 552.00M | 469.50M | -160.20M | 263.40M | 292.20M |
| הון חוזר אחר | 10.00M | -1.30M | -800.00K | -700.00K | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.10M | 477.60M | 21.10M | 272.00M | 285.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.60M | -38.20M | -39.40M | -62.70M | -25.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.00M | -19.00M | -21.90M | -35.50M | -30.30M |
| רכישות, נטו | -1.60M | 0 | 0 | -27.20M | 5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -19.20M | -17.50M | -8.30M | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.20M | -349.40M | -163.60M | -180.50M | -226.10M |
| פירעון חוב | 14.90M | -46.10M | -6.90M | -16.60M | -89.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.10M | 6.00M | 9.20M | 6.20M | 6.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.90M | -221.80M | -38.00M | -34.40M | -25.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -74.60M | -78.90M | -77.30M | -80.50M | -62.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.70M | -8.60M | -50.60M | -58.10M | -55.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 628.50M | 489.60M | 471.20M | 275.10M | 285.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.10M | -11.10M | -800.00K | -7.20M | -7.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 138.90M | 18.40M | 206.80M | -10.10M | -24.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 489.60M | 471.20M | 264.40M | 285.20M | 309.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 628.50M | 489.60M | 471.20M | 275.10M | 285.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 273.80M | 398.10M | 375.50M | 206.10M | 192.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.60M | 417.10M | 410.60M | 241.60M | 222.30M |
| הוצאות הוניות | -21.80M | -19.00M | -35.10M | -35.50M | -30.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP