טוריד הולדינגס (CURV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.01M | 77.39M | 42.77M | 53.31M | 121.22M |
| רווח נקי | -7.03M | 16.32M | 11.62M | 50.21M | -29.94M |
| פחת והפחתות | 33.36M | 77.81M | 79.37M | 79.43M | 78.40M |
| מס הכנסה נדחה | -2.45M | -7.94M | -5.67M | 1.86M | 1.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.21M | 7.63M | 8.04M | 9.98M | 159.75M |
| שינוי בהון החוזר | -75.87M | -17.12M | -24.63M | -89.26M | -93.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 9.03M | -7.62M | 33.18M | -12.03M | -65.71M |
| יתרת ספקים | -15.41M | 27.00M | -30.29M | -1.24M | 5.64M |
| הון חוזר אחר | -69.49M | -36.51M | -27.52M | -75.99M | -33.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.77M | 687.00K | -25.96M | 1.09M | 5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.85M | -14.39M | -26.00M | -23.37M | -17.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.85M | -14.39M | -26.00M | -23.37M | -17.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.18M | -24.50M | -18.52M | -45.12M | -197.81M |
| פירעון חוב | 13.15M | -24.77M | -17.50M | -13.50M | 127.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.04M | 399.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.09M | 0 | 0 | -31.70M | -23.35M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -236.00K | -774.00K | -1.42M | 78.00K | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.44M | 48.92M | 12.13M | 13.94M | 29.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 563.00K | -1.71M | -53.00K | -177.00K | 213.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.48M | 36.79M | -1.80M | -15.35M | -93.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.92M | 12.13M | 13.94M | 29.29M | 123.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.44M | 48.92M | 12.13M | 13.94M | 29.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.87M | 63.00M | 16.77M | 29.94M | 103.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.01M | 77.39M | 42.77M | 53.31M | 121.22M |
| הוצאות הוניות | -8.85M | -14.39M | -26.00M | -23.37M | -17.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD