Currenc Group (CURR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 0.61 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 0.61 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.83 | 0.43 | 0.28 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.17 | -0.24 | -0.06 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.02 | -0.09 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.65 | 0.16 | -0.52 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.61M | 5.61M | -58.95M | -74.31M | -61.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.99 | -2.99 | -0.34 | -0.51 | -0.68 |
| יחס חוב להון | 1.50 | 1.50 | -0.52 | -1.04 | -2.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.30 | -4.30 | 0 | -0.04 | -0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | -20.12 | -20.12 | -1.64 | -2.25 | -3.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | -0.86 | -0.88 | -0.07 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.70 | -2.55 | -3.22 | -0.83 | -1.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.15 | 0.32 | 3.92 | 2.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.33 | 0.81 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.80 | 4.48 | 1.56 | 8.72 | 10.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.01% | 40.77% | 31.42% | 32.59% | 28.14% |
| שיעור EBIT | -36.91% | -40.31% | -64.03% | -11.06% | -13.35% |
| שיעור EBITDA | -30.89% | -34.41% | -57.13% | -3.57% | -5.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.03% | -20.99% | -58.96% | -12.48% | -18.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.13% | -48.54% | -82.37% | -26.09% | -28.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.56% | -48.74% | -85.01% | -28.74% | -30.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.49% | -48.93% | -83.62% | -27.07% | -28.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.86% | 100.42% | 103.21% | 110.16% | 106.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 384.89% | 231.27% | 139.71% | 209.07% | 155.89% |
| תשואה על הנכסים | -12.06% | -16.16% | -36.39% | -10.82% | -10.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 66.19% | 325.17% | 59.82% | 24.39% | 35.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.19% | -33.34% | 67.30% | 20.53% | 83.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.99% | -21.94% | 149.21% | 226.43% | -80.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.42% | -17.98% | -42.44% | -14.54% | -13.48% |
| תשואת רווחים | -8.11% | -16.75% | -57.47% | -188.88% | -148.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 1.94 | 2.28 | 1.23 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 1,420.33 | 2,046.69 | 2,324.14 | 3,405.66 | 2,231.60 |
| מחזור מלאי | 25.82 | 37.21 | 54.17 | 48.98 | 45.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.43 | 30.56 | 33.06 | 45.49 | 33.35 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | -1.61 | -0.72 | -0.87 | -1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 270.12 | 197.73 | 166.73 | 303.51 | 269.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 256.24 | 188.10 | 160.15 | 296.16 | 261.16 |
| ימי מלאי | 14.14 | 9.81 | 6.74 | 7.45 | 8.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.16 |
| מחזור תפעולי | 270.37 | 197.91 | 166.89 | 303.62 | 269.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.13 | 0.09 | -0.21 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | -0.21 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.83 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.78 | 16.42 | 5.98 | -52.38 | -5.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.78 | 16.42 | 5.98 | -52.38 | -10,073.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.46 | 0.15 | -0.48 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.21 | 0.07 | -0.29 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.64% | 6.71% | 4.18% | -192.23% | -89.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.63 | -5.97 | -1.74 | -0.53 | -0.67 |
| מכפיל מכירות | 8.96 | 2.91 | 1.48 | 0.15 | 0.20 |
| מכפיל הון | -29.94 | -19.41 | -1.04 | -0.13 | -0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.49 | 14.90 | 23.91 | -0.52 | -1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.15 | 13.99 | 19.91 | -0.53 | -1.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.08 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -29.94 | -19.41 | -1.04 | -0.13 | -0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -22.21 | -3.98 | -1.03 | 4.46 | 6.37 |
| שווי חברה | 190.43M | 51.77M | 27.36M | -8.47M | -19.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.21 | -3.98 | -1.03 | 4.46 | 6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.86 | 1.37 | 0.59 | -0.16 | -0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.05 | 7.01 | 9.52 | 0.54 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.36 | 6.58 | 7.93 | 0.55 | 1.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.12 | -1.50 | -0.98 | -0.82 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.09 | -1.73 | -0.85 | -0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.62 | 1.22 | 0.72 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.30 | -1.03 | -0.21 | -0.23 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.20 | 1.29 | 2.36 | 2.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.62 | 0.90 | 0.45 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.45 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.66 | -0.42 | -0.09 | 1.06 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD