דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Curaleaf Holdings (OTC) (CURLF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת140.35M162.57M75.26M46.40M-33.96M
רווח נקי-201.90M-216.22M-238.96M-376.93M-109.13M
פחת והפחתות216.04M250.16M211.91M165.64M132.64M
מס הכנסה נדחה-34.69M-54.66M-29.90M-25.83M19.21M
תגמול מבוסס מניות35.74M25.70M20.01M28.02M39.48M
שינוי בהון החוזר122.49M103.69M34.14M110.21M-88.68M
יתרת לקוחות6.82M2.21M112.02K7.96M-29.40M
מלאי-3.79M2.99M10.03M31.24M-105.19M
יתרת ספקים-5.29M-5.63M2.27M51.71M-10.30M
הון חוזר אחר124.76M104.12M21.73M19.31M56.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.66M53.91M78.05M145.29M-27.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-71.80M-93.83M-78.69M-228.62M-163.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-65.78M-93.15M-65.45M-138.36M-171.96M
רכישות, נטו147.54K3.79M-3.63M-93.04M6.51M
רכישת השקעות-176.03K-708.00K0-10.55M-29.57M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00010.55M29.57M
פעילויות השקעה אחרות-6.00M-3.76M-9.61M2.78M1.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-74.78M-54.24M-67.02M50.54M424.80M
פירעון חוב-25.32M-42.54M-51.38M56.37M179.29M
הנפקת מניות רגילות260.48K156.00K11.50M-779.83K240.57M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-49.72M-11.69M-27.13M-14.57M29.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה101.39M107.23M91.82M163.18M299.33M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.67M905.00K-916.00K-4.47M-1.08M
שינוי נטו במזומנים-10.91M15.41M-71.36M-136.15M225.79M
מזומנים בתחילת התקופה112.30M91.82M163.18M299.33M73.54M
מזומנים בסוף התקופה101.39M107.23M91.82M163.18M299.33M
תזרים מזומנים חופשי75.80M64.42M5.05M-91.96M-205.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת140.35M162.57M75.26M46.40M-33.96M
הוצאות הוניות-64.55M-98.15M-70.30M-138.36M-171.96M

הנתונים מוצגים ב-USD

Curaleaf Holdings (OTC) - תזרים מזומנים